Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUADALQUIVIR CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142556036 |
| Nombre |
GUADALQUIVIR CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82683087 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA , Calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-05-04 |
| Número de Registro |
1722 |
| Capital Inicial |
2404056.00 |
| Capital Máximo |
24040560.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.782.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.881.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.671.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.438.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-75.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.035.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,59 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.663.000,00 |
| Numero Acciones |
1.042.925,00 |
| Numero Accionistas |
119,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.100.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
249.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.100.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.035.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
1.722,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,12 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,83 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-115,63 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.482,01 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-94,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.035.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.567.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
27,64 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,21 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,13 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-389,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
4,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-24,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
70,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-224,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-316,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-377,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
451,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-130,37 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-5,51 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
35,94 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |