Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERTIA DE GESTION SICAV S.A.
| ISIN |
ES0142989039 |
| Nombre |
INVERTIA DE GESTION SICAV S.A. |
| NIF |
A82681388 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-12-28 |
| Número de Registro |
1509 |
| Capital Inicial |
2404050.39 |
| Capital Máximo |
17985258.90 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,93 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,93 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.246,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
-2.246,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.335.892,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
48.056,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.381.702,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,52 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
3.566.672,00 |
| Numero Accionistas |
207,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.381.703,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,57 |
| Registro C N M V |
1.509,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,11 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-66,15 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
134,21 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-47,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.381.703,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.605.859,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-133,17 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
4,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-85,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
404,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-354,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-617,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-282,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-660,79 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-33,92 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |