Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0144171032 |
| Nombre |
HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82291436 |
| Direccion |
Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-08-30 |
| Número de Registro |
621 |
| Capital Inicial |
2400001.14 |
| Capital Máximo |
24000011.14 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.353.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
142.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
11.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.506.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
834.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
49.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.389.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.751.599,00 |
| Numero Accionistas |
46,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.019.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
519.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
519.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
500.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
500.000,00 |
| Patrimonio |
3.389.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,49 |
| Registro C N M V |
621,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,52 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-261,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-83,17 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,52 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
116,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
9,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.389.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.845.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
414,93 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
44,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,83 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
743,24 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-8,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
100,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
349,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
300,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.517,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-20,92 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-18,63 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |