Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HIE DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0144765031 |
| Nombre |
HIE DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A79495214 |
| Direccion |
Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-12-19 |
| Número de Registro |
1420 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.133.833,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.052.555,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-4,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.186.384,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
723.515,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
63.675,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.973.574,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,28 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.191.509,00 |
| Numero Acciones |
327.154,00 |
| Numero Accionistas |
117,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
575.146,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
540.526,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
575.146,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.973.574,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
1.420,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-1,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-24,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
57,93 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
2.819,77 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,79 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
330,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.973.573,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.320.904,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
4,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,08 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-534,54 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-8,74 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
162,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
181,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
352,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-317,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-418,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.220,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-281,54 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-8,74 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-9,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |