Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES CRESA II, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0145837037 |
| Nombre |
INVERSIONES CRESA II, SICAV S.A. |
| NIF |
A82390436 |
| Direccion |
Dirección: Ortega y Gasset, nº 7 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-23 |
| Número de Registro |
844 |
| Capital Inicial |
2409000.00 |
| Capital Máximo |
24090000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
8,31 |
| Cotizacion Minima |
7,59 |
| Cotizacion Ultima |
7,61 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
14.496.061,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-107.160,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
348.753,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.737.654,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
841.180,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.088,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
15.579.922,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,41 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,35 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
1,30 |
| Inversiones Financieras Valor |
203.049,00 |
| Numero Acciones |
2.045.956,00 |
| Numero Accionistas |
141,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
15.579.922,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
844,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,12 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.883,22 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
15.579.922,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.465.054,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
61,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-22,91 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
107,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
2,57 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
81,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-67,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
107,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.260,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-260,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-293,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-11,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-434,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-83,86 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-27,95 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0286864027 |
Bonos|UBS|6,875|2049-08-07 |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| CH0400441280 |
Bonos|UBS|5,000|2049-01-31 |
3.3600% |
USD |
2022S1F |
| GB0000777705 |
Bonos|BARCLAYS BANK|1,062|2049-08-31 |
2.9700% |
USD |
2022S1F |
| IL0060004004 |
Bonos|ISRAEL ELECTRIC CORP|3,750|2032-02-22 |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| IT0005161689 |
Bonos|MEDIOBANCA DI CREDIT|0,680|2022-03-04 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1305089796 |
Participaciones|VONTOBEL FUNDS |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US02665WEB37 |
Bonos|AMERICAN HONDA FINAN|2,250|2029-01-12 |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US045167ER09 |
Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|1,875|2030-01-24 |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US046353AX64 |
Bonos|ASTRAZENECA PLC|2,125|2050-08-06 |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US046353AZ13 |
Bonos|ASTRAZENECA PLC|3,000|2051-05-28 |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US05964HAB15 |
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,250|2027-04-11 |
2.3700% |
USD |
2022S1F |
| US05971KAH23 |
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,750|2049-11-12 |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| US06051GHT94 |
Bonos|BANK OF AMERICA|3,559|2027-04-23 |
1.4700% |
USD |
2022S1F |
| US06368B5P91 |
Bonos|BANK OF MONTREAL|4,800|2049-08-25 |
2.2200% |
USD |
2022S1F |
| US06738EBA29 |
Bonos|BARCLAYS BANK|7,750|2049-12-15 |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US084664CZ24 |
Bonos|BERKSHIRE HATHAWAY|2,300|2027-03-15 |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US105756BW95 |
Bonos|TESORO BRASIL|5,000|2045-01-27 |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US135087K787 |
Obligaciones|TESORO DE CANADA|1,625|2025-01-22 |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US24422EVY21 |
Bonos|DEERE & CO|1,250|2025-01-10 |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US251525AN16 |
Bonos|DEUTSCHE BANK|7,500|2049-12-29 |
2.2400% |
USD |
2022S1F |
| US25152R2Y86 |
Bonos|DEUTSCHE BANK|4,100|2026-01-13 |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US345397ZB24 |
Bonos|FORD MOTOR COMPANY|4,140|2023-02-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US35805BAE83 |
Bonos|FRESENIUS MED CARE|3,000|2031-01-12 |
2.2400% |
USD |
2022S1F |
| US382550BG56 |
Bonos|GOODYEAR TIRE & RUBB|4,875|2027-03-15 |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US404280BL25 |
Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|6,000|2049-11-22 |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| US404280BN80 |
Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|6,250|2049-09-23 |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US48128BAN10 |
Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|3,650|2049-12-01 |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| US61774AAA16 |
Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2027-02-11 |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| US66989HAS76 |
Bonos|NOVARTIS|2,750|2050-08-14 |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| US71568QAD97 |
Bonos|PERUSAHAAN LISTRIK N|5,250|2047-05-15 |
2.0300% |
USD |
2022S1F |
| US744320BJ04 |
Bonos|PRUDENTIAL FIANCIAL|5,125|2052-03-01 |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US780097BG51 |
Bonos|NATWEST GROUP PLC (A|4,892|2029-05-18 |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| US88167AAF84 |
Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|4,100|2046-10-01 |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| US900123CM05 |
Bonos|TESORO TURQUIA|5,750|2047-05-11 |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US912828YS30 |
Obligaciones|US TREASURY|1,750|2029-11-15 |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| USF1R15XK854 |
Bonos|BNP PARIBAS|7,000|2049-08-16 |
2.3400% |
USD |
2022S1F |
| USF1R15XK938 |
Bonos|BNP PARIBAS|6,625|2049-03-25 |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
Bonos|EDF|5,250|2049-07-29 |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| USF8586CRW49 |
Bonos|SOCIETE GENERALE|7,875|2049-12-29 |
2.4100% |
USD |
2022S1F |
| USG0457FAC17 |
Bonos|ARCOS DORADOS HLDNGS|5,875|2027-04-04 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USG4808VAC49 |
Bonos|INKIA ENERGY LTD|5,875|2027-11-09 |
2.2500% |
USD |
2022S1F |
| USJ77549AC73 |
Bonos|SUMITOMO LIFE INSURA|4,000|2077-09-14 |
2.3100% |
USD |
2022S1F |
| USL6388GAB60 |
Bonos|MILLICOM INTERNATION|5,125|2028-01-15 |
1.8700% |
USD |
2022S1F |
| USN15516AB83 |
Bonos|BRASKEM|4,500|2028-01-10 |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| USN84413CN61 |
Bonos|SYNGENTA|5,676|2048-04-24 |
2.4000% |
USD |
2022S1F |
| USP13296AM37 |
Bonos|INBURSA GRUPO FINANC|4,375|2027-04-11 |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| USP3063XAF52 |
Bonos|CIA LATINO AMERICANA|9,500|2023-07-20 |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| USP46756AH86 |
Bonos|GENNEIA SA|8,750|2022-01-20 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USP7700WCG35 |
Bonos|GRUPO FAMSA SA DE CV|7,250|2020-06-01 |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| USP9028NAV30 |
Bonos|TELECOM ARGENTINA|8,000|2026-07-18 |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| USP90375AV12 |
Bonos|TELEFONICA|3,537|2031-11-18 |
1.7900% |
USD |
2022S1F |
| USX10001AA78 |
Bonos|ALLIANZ|3,500|2049-04-30 |
2.0300% |
USD |
2022S1F |
| USY2R27RAB56 |
Bonos|DELHI INTL AIRPORT|6,125|2026-10-31 |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| USY4481PAA58 |
Obligaciones|KYOBO LIFE INSURANCE|3,950|2047-07 |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| XS0830192711 |
Bonos|GAZPROM OAO|4,376|2022-09-19 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS0921331509 |
Bonos|MOBILE TELESYS (MTS|5,000|2023-05-30 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1093755194 |
Bonos|SEVEN ENERGY LTD|10,250|2021-10-11 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1093755194 |
Bonos|SEVEN ENERGY LTD|10,250|2021-10-11 |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| XS1175223699 |
Bonos|TESORO TUNEZ|5,750|2025-01-30 |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| XS1449950663 |
Bonos|CLOVERIE PLC ZURICH|4,750|2049-01-20 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1451270687 |
Obligaciones|CHINA RAILWAY XUNJIE|3,250|2026-07 |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| XS1550938978 |
Bonos|AXA GROUP|5,125|2047-01-17 |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| XS1577952952 |
Bonos|TESORO UKRAINE|7,375|2032-09-25 |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| XS1582433428 |
Bonos|TRAFIGURA GROUP|6,875|2049-09-21 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1589324075 |
Bonos|MMC NORILSK NICK OJS|4,100|2023-04-11 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1592433038 |
Bonos|RABOBANK|4,000|2029-04-10 |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| XS1599173470 |
Bonos|CCB LIFE INSURANCE|4,500|2077-04-21 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1623828966 |
Bonos|UNITED BANK FOR AFRI|7,750|2022-06-08 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1636266832 |
Obligaciones|ADANI PORTS AND SPEC|4,000|2027-07 |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| XS1640851983 |
Obligaciones|ARGENTUM NETHERL (DE|4,625|2049-08 |
2.2900% |
USD |
2022S1F |
| XS1644429935 |
Bonos|CNAC|4,125|2027-07-19 |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| XS1676401414 |
Bonos|TESORO TAJIKISTAN|7,125|2048-03-14 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1679350014 |
Bonos|WEICHAI INTL HK ENER|3,750|2048-03-14 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1681539539 |
Bonos|SANTOS FINANCE LTD|4,125|2027-09-14 |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| XS1684378208 |
Bonos|EXPORT CREDIT BANK O|4,250|2022-09-18 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1760804184 |
Bonos|TESORO BIELORRUSIA|6,200|2030-02-28 |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| XS1810806395 |
Bonos|FIRSTRAND BANK LTD|6,250|2028-04-23 |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| XS1814668122 |
Bonos|KOREA DEVELOPMENT BA|7,500|2078-05-21 |
2.3600% |
USD |
2022S1F |
| XS1843433472 |
Bonos|UKRAINE RAILW.VIA RA|8,250|2024-07-09 |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| XS1914379265 |
Bonos|NOBLE GROUP LTD (HK)|2,500|2049-12-31 |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| XS1951093894 |
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|7,500|2049-11-08 |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| XS1956051145 |
Obligaciones|ING GROEP NV CVA|6,750|2049-10-16 |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| XS1964558339 |
Bonos|CREDIT BK OF MOSCOW|7,121|2024-06-25 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1979516488 |
Bonos|BANK OF CHINA|3,625|2029-04-17 |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| XS1983289791 |
Bonos|TESORO SUPRANACIONAL|4,375|2026-04-17 |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| XS2010044894 |
Bonos|MHP SA|6,250|2029-09-19 |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| XS2049422343 |
Bonos|SWISS RE FINANCE LUX|4,250|2049-09-04 |
3.4400% |
USD |
2022S1F |
| XS2226808249 |
Bonos|CNAC (HK) FINBRIDGE|3,700|2050-09-22 |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| XS2229473678 |
Bonos|INDUST & COMM BK OF|3,580|2049-09-23 |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| XS2357277149 |
Bonos|STATE AGENCY OF ROAD|6,250|2028-06-24 |
0.3000% |
USD |
2022S1F |