Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOCHAN INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0145875037 |
| Nombre |
BOCHAN INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85321818 |
| Direccion |
Dirección: C/ MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-03-07 |
| Número de Registro |
3497 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.354.728,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.466.102,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
14.757,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.835.587,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
178.470,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
128.666,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.142.723,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,23 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.820.830,00 |
| Numero Acciones |
564.800,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.142.723,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,43 |
| Registro C N M V |
3.497,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,32 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-16,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-39,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-30,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
322.174,25 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,21 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
227,99 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.142.722,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.080.843,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-9,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-200,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-153,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-76,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-91,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-46,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.396,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.195,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
122,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.421,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-43,16 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0200044813 |
Bonos|ARYZTA AG|1,326|2022-07-25 |
6.3300% |
CHF |
2022S1F |
| ES0000012G42 |
REPO|UBS_EUROPE|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012K46 |
REPO|UBS_EUROPE|0,630|2022-07-01 |
23.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
Acciones|ATRYS HEALTH SA |
5.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA |
6.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119199000 |
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119199026 |
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT |
3.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159201005 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159202011 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
7.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259003 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
4.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165237019 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. |
3.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305371009 |
Bonos|RESTABELL FRANQUICIA|1,764|2022-01-20 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305624001 |
Bonos|CANADIAN SOLAR|4,000|2024-12-02 |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0313040075 |
Bonos|BANCA MARCH SA|0,100|2025-11-17 |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010262436 |
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS |
4.8900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B3SX1S66 |
Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B85RQ587 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
6.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BW0DJK52 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYWKMJ85 |
Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| LU0866838229 |
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0871599147 |
Participaciones|CARLISLIE MANAGEMENT CO |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1171460220 |
Participaciones|FULLGOAL ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1778252558 |
Participaciones|FUNDPARTNER SOLUTIONS(EUROPE) |
2.5100% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
Acciones|WALT DISNEY |
5.2200% |
USD |
2022S1F |
| XS1878190757 |
Bonos|AMADEUS|0,000|2022-03-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2223767778 |
Bonos|BEN OLDMAN REAL ESTA|5,000|2025-10-29 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |