Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IFIMEM INVERSIONES, SICAV SA
| ISIN |
ES0147261004 |
| Nombre |
IFIMEM INVERSIONES, SICAV SA |
| NIF |
A87423612 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA Nº 1 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2016-02-01 |
| Número de Registro |
4307 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,65 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,65 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.505.169,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
30.782,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.535.951,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,82 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,10 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.616.748,00 |
| Numero Acciones |
2.605.239,00 |
| Numero Accionistas |
8,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.535.951,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
1,13 |
| Registro C N M V |
4.307,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,18 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,73 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
178,74 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,36 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
49,94 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
91,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.535.951,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.109.832,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
78,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,52 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-407,88 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-83,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2.980,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
137,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-83,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
55,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-372,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-449,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.031,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-281,49 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,82 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1.017,85 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |