Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IFOL, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0147601035 |
| Nombre |
IFOL, SICAV S.A. |
| NIF |
A83074039 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-01-25 |
| Número de Registro |
2160 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.817.740,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
419.319,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.237.059,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.018.286,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
92.055,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.347.400,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
74,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.239.191,00 |
| Numero Acciones |
400.679,00 |
| Numero Accionistas |
99,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
712.671,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
400.040,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
488.939,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
43.498,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
223.732,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.347.400,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,81 |
| Registro C N M V |
2.160,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,31 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-221,67 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
109,88 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
137,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.347.400,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.907.962,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
178,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
119,65 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,26 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-847,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
66,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-48,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-95,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
639,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
302,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-472,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-560,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
378,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-180,86 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-65,90 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
441,49 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |