Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARAGONYFAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0152711034 |
| Nombre |
ARAGONYFAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A96894225 |
| Direccion |
Dirección: ISAAC PERAL Nº 3 - 50001 ZARAGOZA |
| Código Postal |
50001 |
| Ciudad |
ZARAGOZA |
| Fecha de Registro |
1999-12-27 |
| Número de Registro |
893 |
| Capital Inicial |
2404050.54 |
| Capital Máximo |
10133062.32 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,68 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,68 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
8.650.244,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
563.752,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.213.996,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,89 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
804.848,00 |
| Numero Accionistas |
194,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.213.995,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
893,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,14 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-38,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-38,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
133,14 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
12,18 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.213.995,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.886.785,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-24,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
12,31 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,01 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-194,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
788,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
303,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-203,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-235,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-239,54 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,54 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |