Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0153293032 |
| Nombre |
INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83186122 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-05-06 |
| Número de Registro |
3694 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
18030375.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.549.355,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
608.493,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
20.744,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.178.592,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.958.962,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
37.671,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.175.225,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,54 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
67,31 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.156.527,00 |
| Numero Acciones |
4.469.444,00 |
| Numero Accionistas |
148,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
385.565,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
128.523,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
385.565,00 |
| Patrimonio |
6.175.224,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.694,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,99 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
104,42 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
67,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.175.224,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.794.169,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,34 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,28 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-590,36 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
21,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-8,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
51,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-484,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-594,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-4.887,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-435,38 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
15,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
PARTICIPACIONES|Degroof Peter.AM |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|Atrys Health SA |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|Aedas Homes |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105521001 |
ACCIONES|Arteche Lantegi Elka |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105561007 |
ACCIONES|Parlem Telecom |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105634002 |
ACCIONES|Enerside Energy |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|Magallanes European |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161724028 |
PARTICIPACIONES|MCH Global Buyout |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0211839198 |
RENTA FIJA|Autopista Atlantico|5,20|2023-06-26 |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305079008 |
RENTA FIJA|Grenergy Renovables,|4,75|2024-11-08 |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005987 |
ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER SA |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.8200% |
GBP |
2022S1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3Q8M574 |
PARTICIPACIONES|GAM Star Cat Bond Fu |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG0J4C88 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Digital |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKLF1R75 |
PARTICIPACIONES|Wisdomtree ETF |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BV8WVB25 |
PARTICIPACIONES|Dragon Cap-Vietman |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IL0010826506 |
ACCIONES|Rada Electronic Ind |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU0080237943 |
PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq |
6.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0284634564 |
PARTICIPACIONES|Exane Funds |
3.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1091599057 |
PARTICIPACIONES|Sigma Inv House FCP |
3.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1475748866 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle Lux - U |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1654546347 |
PARTICIPACIONES|Pictet - USD Governm |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805616502 |
PARTICIPACIONES|Flab Funds SICAV |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1970471600 |
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1978535224 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest Top Dvd |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| US21871NAB73 |
RENTA FIJA|CoreCivic Inc|8,25|2026-04-15 |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| US29082HAB87 |
RENTA FIJA|Embraer SA-ADR|5,40|2027-02-01 |
1.4400% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|Gilead Sciences Inc |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US59151KAL26 |
OBLIGACION|Methanex Corp|5,25|2029-12-15 |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|SPDR GOLD SHARES |
3.1200% |
USD |
2022S1F |
| US8740541094 |
ACCIONES|Take-Two Interactive |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US91911TAE38 |
RENTA FIJA|Vale Overseas LTD|8,25|2034-01-17 |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| USU11016AB58 |
BONO|BRINK'S CO/THE|5,50|2025-07-15 |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| USU2947RAB51 |
BONO|FAIR ISAAC CORP|4,00|2028-06-15 |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| XS1224710399 |
RENTA FIJA|Naturgy Energy Group|3,38|2049-04-24 |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808351214 |
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,25|2030-04-17 |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2013745703 |
RENTA FIJA|BBVA|1,00|2026-06-21 |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055089457 |
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,00|2029-09-23 |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228373671 |
RENTA FIJA|Enel|2,25|2027-03-10 |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2247623643 |
RENTA FIJA|GetLink SE|3,50|2025-10-30 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2285181074 |
BONO|INTL BK RECON & DEVE|5,75|2028-01-14 |
1.3800% |
BRL |
2022S1F |
| XS2288109676 |
RENTA FIJA|Telecom Italia|1,63|2029-01-18 |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2487648722 |
BONO|AB FIN PRODUCTS DAC|0,50|2022-09-01 |
4.0400% |
EUR |
2022S1F |