Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERMARFINA VALORES SICAV, S.A
| ISIN |
ES0154983037 |
| Nombre |
INVERMARFINA VALORES SICAV, S.A |
| NIF |
A85223147 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-11-30 |
| Número de Registro |
3448 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.315.729,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
703.366,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.546,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
1.204,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.021.845,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
692.088,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
90.999,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.804.932,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,14 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,03 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.204,00 |
| Numero Acciones |
548.119,00 |
| Numero Accionistas |
232,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.804.932,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
3.448,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
8,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
17.152,73 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,82 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-150,97 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.804.932,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.744.138,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
14,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
3,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,71 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-470,53 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
143,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-23.863,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
267,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
15.077,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
15.224,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
39.393,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-97,63 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
143,03 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,59 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |