Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERERTICA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155006036 |
| Nombre |
INVERERTICA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83562736 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-03-04 |
| Número de Registro |
2964 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.011.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.011.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
603.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
40.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.654.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,77 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
386.810,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.654.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
2.964,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,64 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-42.198,03 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
41,94 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.654.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.775.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,32 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-176,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-20,74 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-157,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
94,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
55.480,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
90,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-235,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-342,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-797,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-165,29 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-74,48 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
14,35 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |