Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INRESA FINANZAS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155011036 |
| Nombre |
INRESA FINANZAS, SICAV S.A. |
| NIF |
A83507954 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 189 - 28029 Madrid |
| Código Postal |
28029 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-07-31 |
| Número de Registro |
2848 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
16.302.707,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.472.624,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-78.540,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
17.696.792,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.640.291,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-101.897,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
21.235.186,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,71 |
| Inversiones Financieras Valor |
17.775.332,00 |
| Numero Acciones |
2.117.311,00 |
| Numero Accionistas |
99,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
300.040,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
300.040,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
300.040,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
21.235.186,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
2.848,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,49 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-64,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-4,67 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-218,85 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
190,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
21.235.186,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
20.877.580,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
11,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
106,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
90,77 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-3.561,63 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
32,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1.755,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-3.561,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-58,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
2,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-21,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
1,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-37,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
1,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-288,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-94,23 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
258,26 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0244100266 |
BONOS|UBS|5.125|2099-05-15 |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|LOGISTA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|ATRYS HEALTH |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSAN |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205503008 |
BONOS|ATRYS INTERNACI|5.5|2025-07-29 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0211839222 |
BONOS|AUDASA|3.15|2026-05-17 |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL FINA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130809 |
ACCIONES|SOCIETE GENERAL |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013326246 |
SOCIMI|UNIBAIL-RODAMCO |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|R DUTCH SHELL |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4NCWG09 |
ACCIONES|ISHARES SILVER |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO GOLD |
10.0500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD6FTQ80 |
ETF|INVESCO EMEA IR |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLP5S791 |
PARTICIPACIONES|OLD M IS |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005108490 |
BONOS|AUTOSTRADE SPA|1.625|2023-06-12 |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005282527 |
DEUDA|ITALY|1,450|2024-11-15 |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1790049099 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051644644 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD SICAV |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2367663650 |
PARTICIPACIONES|LUMYNA MW |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| PTOTEKOE0011 |
DEUDA|PORTUGAL|2,880|2025-10-15 |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| US023135BM78 |
BONOS|AMAZON|4.25|2057-08-22 |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US025816BS73 |
BONOS|AMERICANEXPRESS|3,400|2023-02-27 |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US03027XAQ34 |
BONOS|AMERICAN TOWER|3,000|2023-06-15 |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US037833AK68 |
BONOS|APPLE|2.4|2023-05-03 |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US037833DD98 |
BONOS|APPLE|3.75|2047-09-12 |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US05946KAH41 |
BONOS|BBVA|0,880|2023-09-18 |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US05964HAG02 |
BONOS|BSAN|3,850|2023-04-12 |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US06051GHC69 |
BONOS|BANK OF AMERICA|3.004|2023-12-20 |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| US06738EBB02 |
BONOS|BARCLAYS|4,340|2024-05-16 |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US09659X2E17 |
BONOS|BNP|3,500|2023-03-01 |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US14913R2S58 |
BONOS|CATERPILLAR FIN|0,950|2024-01-10 |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US24703TAA43 |
BONOS|DELL INT LLC|5.45|2023-06-15 |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US254687FK79 |
BONOS|WALT DISNEY|1,750|2024-08-30 |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US345397ZU05 |
BONOS|FORD CREDIT|3.35|2022-11-01 |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US42824CAW91 |
BONOS|HEWLETT PACKAR|4.9|2025-10-15 |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US44891CBC64 |
BONOS|HYUNDAI CP AMER|2.85|2022-11-01 |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US44891CBM47 |
BONOS|HYUNDAI CP AMER|1.25|2023-09-18 |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US456837AK90 |
BONOS|INGGROEP|4,100|2023-10-02 |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US46115HBJ59 |
BONOS|INTESA SANPAOLO|3.25|2024-09-23 |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US46625HRL68 |
BONOS|JPMORGAN CHASE|2,700|2023-05-18 |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US5007541064 |
ACCIONES|KRAFT HEINZ |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US58013MFE93 |
BONOS|MCDONALDS|3,350|2023-04-01 |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US594918AW47 |
BONOS|MICROSOFT|3,630|2023-12-15 |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US68389XBL82 |
BONOS|ORACLE|2.4|2023-09-15 |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US68389XBR52 |
BONOS|ORACLE|2,630|2023-02-15 |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US71654QBG64 |
BONOS|PETROLEOS MEXIC|3,500|2023-01-30 |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US80282KAZ93 |
BONOS|SANTANDER USA|3.244|2026-10-05 |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US822582BZ43 |
BONOS|SHELL FINANCE|3,500|2023-11-13 |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| USF12033TN02 |
BONOS|DANONE|2.589|2023-11-02 |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| USF42768GM14 |
BONOS|ENGIE SA|2.875|2022-10-10 |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| USG03762CH52 |
BONOS|ANGLO AMERICAN|4.125|2022-09-27 |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| USN27915AK84 |
BONOS|DT INT FIN|2.485|2023-09-19 |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| USN30707AM05 |
BONOS|ENEL FINANCE NV|2.65|2024-09-10 |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| USN39427AQ76 |
BONOS|HEINEKEN|2,750|2023-04-01 |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| USP9047EAA66 |
BONOS|CIA TELECOM|3.875|2022-10-12 |
2.3400% |
USD |
2022S1F |
| USU07265AC20 |
BONOS|BAYER US FINANC|3.875|2023-12-15 |
1.8400% |
USD |
2022S1F |
| USU09513HZ55 |
BONOS|BMW US CAPITAL|3.8|2023-04-06 |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| USU2339CDR61 |
BONOS|DAIMLERCHRYSLER|2.55|2022-08-15 |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| USU2340BAB37 |
BONOS|DAIMLER TRUCKS|1.125|2023-12-14 |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| USU31436AH86 |
BONOS|FRESENIUS FIN|4.5|2023-01-15 |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| USU9273ACV53 |
BONOS|VOLKSWAGEN US|2.7|2022-09-26 |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| XS0849517650 |
BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| XS0938722666 |
BONOS|GLENCORE AG|4.125|2023-05-30 |
1.8400% |
USD |
2022S1F |
| XS0971213201 |
BONOS|INTESA SANPAOLO|6,630|2023-09-13 |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1169832810 |
BONOS|TELECOMITALIA|3.25|2023-01-16 |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1202849086 |
BONOS|GLENCORE FIN EU|1,750|2025-03-17 |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1555330999 |
EMISIONES|EUROPEAN INVEST|1,500|2024-01-26 |
2.2300% |
NOK |
2022S1F |
| XS1814065345 |
BONOS|GESTAMP AUTOMOC|3.25|2026-04-30 |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1826630425 |
BONOS|ENI|4,000|2023-09-12 |
1.8700% |
USD |
2022S1F |
| XS1858079160 |
EMISIONES|EUROPEAN INVEST|1,650|2023-07-24 |
1.3700% |
NOK |
2022S1F |
| XS1893631330 |
BONOS|VOLKSWAGEN FIN|1,380|2023-10-16 |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1917910884 |
BONOS|UNICREDIT SPA|7,830|2023-12-04 |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| XS2100001192 |
EMISIONES|EUROPEAN INVEST|1,750|2025-03-13 |
0.9800% |
NOK |
2022S1F |
| XS2480543102 |
BONOS|CREDIT SUISSE L|2,130|2024-05-31 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |