Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES REMELLAN, SICAV SA
| ISIN |
ES0155057039 |
| Nombre |
INVERSIONES REMELLAN, SICAV SA |
| NIF |
A82409004 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-11-16 |
| Número de Registro |
736 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
4,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
3,54 |
| Cotizacion Maxima |
2,90 |
| Cotizacion Minima |
1,82 |
| Cotizacion Ultima |
2,70 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
17.076.224,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
6.504.661,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
137.382,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
23.718.266,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
5.761.959,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-1.626.699,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
27.853.526,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
3,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
72,93 |
| Inversiones Financieras Valor |
20.316.438,00 |
| Numero Acciones |
10.300.531,00 |
| Numero Accionistas |
206,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
893.045.440,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
345.240.704,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
21.240.688,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
345.240.704,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
27.853.526,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,37 |
| Registro C N M V |
736,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
31,97 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
23,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-4,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
564,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
17,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
259,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
41,64 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
2.210,40 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
331,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
27.853.526,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.543.509,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-82,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-4,73 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
510,08 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-98,86 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-786,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-776,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
688,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
43,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.934,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
39,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
2.732,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
1,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-45.524,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-463,93 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-81,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
107.820.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
893.045.440,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |