Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES CORFINAN, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155101035 |
| Nombre |
INVERSIONES CORFINAN, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84772920 |
| Direccion |
Dirección: CALLE JORGE MANRIQUE, 12 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2006-07-28 |
| Número de Registro |
3219 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
202.136,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.587.184,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
577,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.789.897,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
801.711,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
9.586,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.601.194,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,66 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
77,41 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.786.420,00 |
| Numero Acciones |
282.268,00 |
| Numero Accionistas |
21,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
173.013,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
173.013,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
173.013,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.601.194,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,54 |
| Registro C N M V |
3.219,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,41 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,59 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-460,97 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
39,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.601.194,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.599.312,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
47,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,93 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-307,10 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-61,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-7,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
144,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-67,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-96,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
50,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-185,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
114,70 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA8787422044 |
ACCIONES|Teck Resources |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| ES0000012B62 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-04 |
7.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012F84 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-01 |
4.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012F84 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-04 |
7.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012F84 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,65|2022-07-07 |
5.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H33 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-04 |
7.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H33 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,65|2022-07-07 |
5.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119376004 |
PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|Int.C.Airlines (IAG) |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182798019 |
PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI |
4.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02303102 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,63|2022-07-04 |
7.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02305123 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,63|2022-07-01 |
4.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02305123 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,63|2022-07-04 |
7.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02305123 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,63|2022-07-06 |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02305123 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-07 |
5.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121147 |
ACCIONES|Faurecia |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008SJ0 |
DERECHOS|Faurecia SE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B669WX96 |
ACCIONES|Rolls-Royce Group pl |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|Fiat Chrysler Automo |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|Alibaba Group Hldng |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US52736R1023 |
ACCIONES|Levi Strauss |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| XS1649057640 |
RENTA FIJA|H AND K AG|6,50|2023-04-30 |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |