Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FINANCIERAS ARTXANDA I, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155102033 |
| Nombre |
INVERSIONES FINANCIERAS ARTXANDA I, SICAV, S.A. |
| NIF |
A95490017 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-09-28 |
| Número de Registro |
3408 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.519.737,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
992.641,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-8,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.512.370,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
541.983,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
37.386,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.091.739,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,23 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.512.381,00 |
| Numero Acciones |
324.154,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
439.984,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
439.984,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
439.984,00 |
| Patrimonio |
3.091.738,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
3.408,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,15 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-37,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-29,82 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-17,57 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
71,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.091.738,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.370.818,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-20,48 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,39 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-295,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-186,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
17,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-491,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-722,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-129,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-432,55 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,55 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |