Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FINANCIERAS FERRINVEST, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155192034 |
| Nombre |
INVERSIONES FINANCIERAS FERRINVEST, SICAV, S.A. |
| NIF |
A26317255 |
| Direccion |
Dirección: MIGUEL VILLANUEVA. 2-5 - 26001 LOGROÑO |
| Código Postal |
26001 |
| Ciudad |
LOGROÑO |
| Fecha de Registro |
2001-08-09 |
| Número de Registro |
1862 |
| Capital Inicial |
2524260.10 |
| Capital Máximo |
25242601.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
20.260.550,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
506.408,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-7.083,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
20.759.876,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.459.778,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
357.524,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
23.577.176,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,09 |
| Inversiones Financieras Valor |
20.766.960,00 |
| Numero Acciones |
2.981.760,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.795.502,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
542.468,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.024.208,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.771.294,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.771.294,00 |
| Patrimonio |
23.577.176,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
1.862,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
15.306.544,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-78,25 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
127,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
23.577.176,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
26.427.952,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,63 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,48 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-359,46 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-31,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
52,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-145,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-888,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.151,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
484,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-487,84 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-8,38 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
ACCIONES|SLB |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| AU000000TWE9 |
ACCIONES|TREASURY WINE ESTATE |
0.8400% |
AUD |
2022S1F |
| CA13321L1085 |
ACCIONES|CAMECO CORPORATION |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| CA5503721063 |
ACCIONES|LUNDIN MINING |
0.2400% |
CAD |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN, S.A. |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI S.A. |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004125920 |
ACCIONES|AMUNDI |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|B.P. AMOCO |
0.7400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009223206 |
ACCIONES|SMITH NEPHEW |
0.6300% |
GBP |
2022S1F |
| IE0032876397 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS681 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B43HR379 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4L5YX21 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVIS |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B9721Z33 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD3RYZ16 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
0.8200% |
SEK |
2022S1F |
| IE00BDCJZ442 |
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG |
3.3800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF2F4L66 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGLNSH26 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
2.1300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJCX8K53 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPC1H27 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
3.6800% |
USD |
2022S1F |
| IT0004917842 |
BONO|MEDIOBANCA SPA|5,75|2023-04-18 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| JE00BN2CJ301 |
PARTICIPACIONES|WISDOM TREE |
4.9300% |
USD |
2022S1F |
| JP3435000009 |
ACCIONES|SONY |
0.4600% |
JPY |
2022S1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
0.8400% |
JPY |
2022S1F |
| JP3633400001 |
ACCIONES|TOYOTA MOTOR |
0.4800% |
JPY |
2022S1F |
| JP3802400006 |
ACCIONES|FANUC LTD |
0.5700% |
JPY |
2022S1F |
| JP3866800000 |
ACCIONES|PANASONIC CORP |
0.5200% |
JPY |
2022S1F |
| KYG017191142 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
0.5900% |
HKD |
2022S1F |
| LU0133348622 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG |
0.9300% |
AUD |
2022S1F |
| LU0219455952 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
2.4400% |
USD |
2022S1F |
| LU0229519045 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
2.7900% |
DKK |
2022S1F |
| LU0873390768 |
ACCIONES|OQUENDO CAPITAL |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1305089796 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| LU1391035307 |
PARTICIPACIONES|FUND ROCK MANAGEMENT |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1577561688 |
ACCIONES|OQUENDO CAPITAL |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR MITTAL |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1807426629 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941703 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1915690835 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997245417 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2216205182 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| NO0011089955 |
BONO|ESTADO NORUEGO|0,87|2022-09-21 |
2.4500% |
NOK |
2022S1F |
| PTCOR0AE0006 |
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON COMPANY |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
ACCIONES|BROADCOM |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US3984384087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US4595061015 |
ACCIONES|INTL FLAVORS & FRAGA |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US48251W1045 |
ACCIONES|KKR & CO |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US68389X1054 |
ACCIONES|ORACLE |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US74762E1029 |
ACCIONES|QUANTA SERVICES, INC |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US9224751084 |
ACCIONES|VEEVA |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WALL- MART STORES |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US9621661043 |
ACCIONES|WEYERHAEUSER CO |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| XS1457608013 |
BONO|CITI GROUP|0,75|2023-10-26 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1509003361 |
BONO|AVIVA|0,63|2023-10-27 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1758716085 |
BONO|CROWN EURO HOLDING|2,25|2023-02-01 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1767930826 |
BONO|FORD MOTOR|0,00|2022-12-07 |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1811213781 |
BONO|SOFTBANK GROUP CORP|4,00|2023-04-20 |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1878191052 |
BONO|AMADEUS SA.|0,88|2023-09-18 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1946004451 |
BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,07|2024-02-05 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1982819994 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|2,75|2025-04-15 |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2363244513 |
BONO|DEUTSCHE LUFTHANSA|2,00|2024-07-14 |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2363989273 |
BONO|LAR ESPAÑA REAL|1,75|2026-07-22 |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |