Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MARITIMA PASOAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155193032 |
| Nombre |
INVERSIONES MARITIMA PASOAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82920703 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-12-21 |
| Número de Registro |
2113 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.653.237,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
151.252,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
149,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
410,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.805.048,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
675.703,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
78.428,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.559.179,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,01 |
| Inversiones Financieras Valor |
410,00 |
| Numero Acciones |
2.211.210,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
952.977,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
180.823,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
387.283,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
565.694,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
565.694,00 |
| Patrimonio |
3.559.179,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
2.113,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,16 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
402,18 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,70 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-160,13 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,76 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
184,61 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.559.179,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.852.760,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-33,98 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,92 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,83 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-301,87 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-131,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
41,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-29,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-497,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-784,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-6,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-481,99 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
18,95 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |