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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FINANCIERAS CBA SICAV, S.A.
ISIN ES0155199039
Nombre INVERSIONES FINANCIERAS CBA SICAV, S.A.
NIF A95220737
Direccion Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-12-26
Número de Registro 2652
Capital Inicial 2885000.00
Capital Máximo 28850000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.181.274,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 65.189,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -2.337,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.244.126,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 550.205,00
Distribucion Patrimonio Resto 65.990,00
Distribucion Patrimonio Total 3.860.321,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,15
Inversiones Financieras Porcentaje 84,13
Inversiones Financieras Valor 3.246.461,00
Numero Acciones 257.914,00
Numero Accionistas 101,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 772.154,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 206.460,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 206.460,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 565.694,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 565.694,00
Patrimonio 3.860.321,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 2.652,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,58
Rentabilidad Media Liquidez -0,45
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,04
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,86
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,97
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,07
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -28,48
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,84
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -27,84
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,26
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -75,46
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,53
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 194,12
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.860.321,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.272.892,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -10,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,43
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,84
Variacion Patrimonial I I C -2,18
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -294,22
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -35,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 35,73
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -27,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -490,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -744,07
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,18
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 191,58
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,72
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -416,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,09
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,72
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AN8068571086 ACCIONES|SLB 0.8300% USD 2022S1F
AU000000TWE9 ACCIONES|TREASURY WINE ESTATE 0.7100% AUD 2022S1F
BE0974293251 ACCIONES|INBEV NV BREWS 0.5200% EUR 2022S1F
CA13321L1085 ACCIONES|CAMECO CORPORATION 0.5200% USD 2022S1F
CA5503721063 ACCIONES|LUNDIN MINING 0.3200% CAD 2022S1F
CH0012221716 ACCIONES|ABB LTD 0.6900% CHF 2022S1F
CH0024638196 ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG 0.2300% CHF 2022S1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.5900% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.8000% EUR 2022S1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALA SA 0.8900% EUR 2022S1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE 0.6800% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 1.3500% EUR 2022S1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.5700% EUR 2022S1F
FR0000121329 ACCIONES|THALES SA 1.1900% EUR 2022S1F
FR0000125007 ACCIONES|SAINT GOBAIN 0.2400% EUR 2022S1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI S.A. 0.6100% EUR 2022S1F
FR0004125920 ACCIONES|AMUNDI 0.5200% EUR 2022S1F
GB0007980591 ACCIONES|B.P. AMOCO 1.0800% GBP 2022S1F
GB0009223206 ACCIONES|SMITH NEPHEW 1.0500% GBP 2022S1F
GB00B1CRLC47 ACCIONES|MONDI GROUP 0.4800% GBP 2022S1F
IE0032876397 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 0.5100% EUR 2022S1F
IE00B1FZS681 PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN 4.1300% EUR 2022S1F
IE00B43HR379 PARTICIPACIONES|ISHARES 1.1500% USD 2022S1F
IE00B4L5YX21 PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN 0.5000% EUR 2022S1F
IE00B5377D42 PARTICIPACIONES|ISHARES 1.4900% USD 2022S1F
IE00B6R52143 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVIS 0.6600% USD 2022S1F
IE00BD3RYZ16 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 0.6200% SEK 2022S1F
IE00BDCJZ442 PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG 1.7400% USD 2022S1F
IE00BF2F4L66 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN 4.0200% EUR 2022S1F
IE00BGLNSH26 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 1.1200% USD 2022S1F
IE00BJCX8K53 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 1.0600% EUR 2022S1F
IE00BYPC1H27 PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN 2.2800% USD 2022S1F
IE00BYZK4776 PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN 0.3600% USD 2022S1F
JE00BN2CJ301 PARTICIPACIONES|WISDOM TREE 5.0200% USD 2022S1F
JP3435000009 ACCIONES|SONY 0.6100% JPY 2022S1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.6700% JPY 2022S1F
JP3633400001 ACCIONES|TOYOTA MOTOR 0.5000% JPY 2022S1F
JP3802400006 ACCIONES|FANUC LTD 0.3900% JPY 2022S1F
JP3866800000 ACCIONES|PANASONIC CORP 0.6000% JPY 2022S1F
KYG017191142 ACCIONES|ALIBABA GROUP 0.6900% HKD 2022S1F
LU0219455952 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT 1.6900% USD 2022S1F
LU0229519045 PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS 2.6000% DKK 2022S1F
LU1391035307 PARTICIPACIONES|FUND ROCK MANAGEMENT 1.0300% EUR 2022S1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH 3.0500% EUR 2022S1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR MITTAL 0.5200% EUR 2022S1F
LU1673108939 ACCIONES|AROUNDTOWN SA 0.3100% EUR 2022S1F
LU1807426629 PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS 4.0600% EUR 2022S1F
LU1838941703 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG 1.1200% EUR 2022S1F
LU1915690835 PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS 2.2600% EUR 2022S1F
LU1997245417 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES 1.0500% EUR 2022S1F
LU2216205182 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON 2.4800% EUR 2022S1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP 0.2100% EUR 2022S1F
NL0013654783 ACCIONES|PROSUS NV 0.9200% EUR 2022S1F
NO0011089955 BONO|ESTADO NORUEGO|0,75|2022-09-21 1.2500% NOK 2022S1F
NO0012470089 ACCIONES|TOMRA SYSTEMS 0.4200% NOK 2022S1F
PA1436583006 ACCIONES|CARNIVAL CORP 0.2600% USD 2022S1F
PTCOR0AE0006 ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA 0.8700% EUR 2022S1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.5400% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON COMPANY 0.4200% USD 2022S1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 0.9300% USD 2022S1F
US11135F1012 ACCIONES|BROADCOM 0.5400% USD 2022S1F
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA 1.2500% USD 2022S1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.3500% USD 2022S1F
US3984384087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.6700% USD 2022S1F
US4595061015 ACCIONES|INTL FLAVORS & FRAGA 0.6000% USD 2022S1F
US48251W1045 ACCIONES|KKR & CO 0.5100% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 0.5100% USD 2022S1F
US68389X1054 ACCIONES|ORACLE 0.7900% USD 2022S1F
US74762E1029 ACCIONES|QUANTA SERVICES, INC 0.5900% USD 2022S1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON 0.5100% USD 2022S1F
US9311421039 ACCIONES|WALL- MART STORES 1.2900% USD 2022S1F
US9621661043 ACCIONES|WEYERHAEUSER CO 0.7400% USD 2022S1F
XS1758716085 BONO|CROWN EURO HOLDING|2,25|2023-02-01 2.6100% EUR 2022S1F
XS1811213781 BONO|SOFTBANK GROUP CORP|4,00|2023-04-20 2.6000% EUR 2022S1F
XS1823532996 BONO|BNP PARIBAS|0,09|2023-05-22 2.5900% EUR 2022S1F