Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FINANCIERAS CBA SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155199039 |
| Nombre |
INVERSIONES FINANCIERAS CBA SICAV, S.A. |
| NIF |
A95220737 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-12-26 |
| Número de Registro |
2652 |
| Capital Inicial |
2885000.00 |
| Capital Máximo |
28850000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.181.274,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
65.189,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.337,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.244.126,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
550.205,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
65.990,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.860.321,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,15 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,13 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.246.461,00 |
| Numero Acciones |
257.914,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
772.154,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
206.460,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
206.460,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
565.694,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
565.694,00 |
| Patrimonio |
3.860.321,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
2.652,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-28,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-27,84 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-75,46 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
194,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.860.321,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.272.892,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,84 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,18 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-294,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-35,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
35,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-27,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-490,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-744,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
191,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-416,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,72 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |