Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANBACRISU SICAV SA
| ISIN |
ES0155402037 |
| Nombre |
ANBACRISU SICAV SA |
| NIF |
A82948050 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-10-05 |
| Número de Registro |
1967 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
10,42 |
| Cotizacion Minima |
9,77 |
| Cotizacion Ultima |
9,84 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.001.175,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
65.088,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.066.263,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,96 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
311.500,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.066.262,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,73 |
| Registro C N M V |
1.967,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,22 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-55,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-56,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
5.078,33 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-24,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-51,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.066.262,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.227.852,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
103,72 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,66 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-193,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
43,59 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
2.007,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-9,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-859,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-148,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-173,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
46,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-126,12 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
32,25 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |