Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES INVESTU, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155403035 |
| Nombre |
INVERSIONES INVESTU, SICAV S.A. |
| NIF |
A83152801 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2502 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
12000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,41 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,12 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.735.914,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
263.478,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
14.866,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.014.258,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
147.476,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
25.994,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.187.728,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,47 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,49 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.999.393,00 |
| Numero Acciones |
273.229,00 |
| Numero Accionistas |
20,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.185.262,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
2.502,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,24 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
17,83 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-61,37 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.002,12 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-95,79 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.187.728,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.172.937,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
17,44 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
11,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
212,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2.293,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
3,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
78,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
2,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
101,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
1,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-4,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-235,38 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
29,79 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |