Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FINANCIERAS PEPES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155493036 |
| Nombre |
INVERSIONES FINANCIERAS PEPES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83142729 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-05-13 |
| Número de Registro |
2306 |
| Capital Inicial |
3005060.10 |
| Capital Máximo |
30050601.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,31 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,31 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.305.117,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
7.435.606,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.623,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
2,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
17.746.348,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
846.763,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
463.966,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
19.057.076,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,58 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
2,00 |
| Numero Acciones |
1.574.061,00 |
| Numero Accionistas |
25,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
19.057.076,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
2.306,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,80 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-12,69 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
93,15 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-8,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
19.057.076,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
22.129.304,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,62 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,25 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-428,58 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
380.171,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-45,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.201,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-404,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-461,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-629,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-360,55 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
13,38 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6246067431 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - Equi |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105079000 |
ACCIONES|Grenergy Renovables, |
14.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105093001 |
ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105097002 |
ACCIONES|Think Smart, S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105102000 |
ACCIONES|Agile Content |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105139002 |
ACCIONES|Vitruvio Real Estate |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|Atrys Health SA |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105521001 |
ACCIONES|Arteche Lantegi Elka |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105561007 |
ACCIONES|Parlem Telecom |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105634002 |
ACCIONES|Enerside Energy |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105637005 |
ACCIONES|Hannun |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|Banco Santander S.A. |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0141580003 |
PARTICIPACIONES|Dp Ahorro Fi-C |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0147561015 |
ACCIONES|Iberpapel Gestión |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0154767000 |
PARTICIPACIONES|Inveready Venture Fi |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|Magallanes European |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167733015 |
ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170865010 |
PARTICIPACIONES|Dp Healthcare FI-C |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184949016 |
PARTICIPACIONES|ANDBANK MEGATRENDS |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005987 |
ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009013296 |
ACCIONES|Neste Oil OYJ |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER SA |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.2700% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|Accenture Ltd A |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG0J4C88 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Digital |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGCSBQ61 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKLF1R75 |
PARTICIPACIONES|Wisdomtree ETF |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BV8WVB25 |
PARTICIPACIONES|Dragon Cap-Vietman |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|Johnson Controls |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| IL0010826506 |
ACCIONES|Rada Electronic Ind |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| LU0106240533 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan |
1.8800% |
JPY |
2022S1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|Parts. UBAM NB Eq |
1.9400% |
USD |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0878867604 |
PARTICIPACIONES|Amun-Fds |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1091599057 |
PARTICIPACIONES|Sigma Inv House FCP |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1242773882 |
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1475748866 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle Lux - U |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1654546347 |
PARTICIPACIONES|Pictet - USD Governm |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805616502 |
PARTICIPACIONES|Flab Funds SICAV |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829332284 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred |
1.9700% |
GBP |
2022S1F |
| LU1899019175 |
PARTICIPACIONES|Sigma Global Sustain |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1970471600 |
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1978535224 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest Top Dvd |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2222027877 |
PARTICIPACIONES|Merchbanc Fcp-Merchf |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|Berkshire Hathaway |
2.3200% |
USD |
2022S1F |
| US26922A4206 |
PARTICIPACIONES|ETF Defiance Quantiu |
2.1200% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|Gilead Sciences Inc |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| USU11016AB58 |
BONO|BRINK'S CO/THE|5,50|2025-07-15 |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| USU2947RAB51 |
BONO|FAIR ISAAC CORP|4,00|2028-06-15 |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| USY00130VS35 |
BONO|ADANI PORTS AND SPEC|4,20|2027-02-04 |
0.9300% |
USD |
2022S1F |