Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155531033 |
| Nombre |
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83274902 |
| Direccion |
Dirección: FERNANDO EL SANTO, 23 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-10-31 |
| Número de Registro |
2590 |
| Capital Inicial |
12000000.00 |
| Capital Máximo |
120000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
76.249.504,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
19.895.710,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
96.145.216,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
6.180.540,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-233.550,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
102.092.200,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
44.355.360,00 |
| Numero Accionistas |
193,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
102.092.200,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,42 |
| Registro C N M V |
2.590,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,28 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,34 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
102.092.200,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
119.586.216,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-12,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-88,37 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-15,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-594,48 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-5,48 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
260,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-333,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-427,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-5,48 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
25,06 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0110077031 |
Acciones|ALBARIN SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114353032 |
Participaciones|BELGRAVIA |
3.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116848013 |
Participaciones|RENTA 4 GESTORA SGIIC |
6.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124037005 |
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124037021 |
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158457038 |
Acciones|LIERDE SICAV |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259003 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168846006 |
Acciones|AUSTRAL CAPITAL SIL |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172331037 |
Acciones|QUANTOP SICAV |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176251033 |
Acciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182769002 |
Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B3SX1S66 |
Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP |
4.3200% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B41YBW71 |
Participaciones|FUNDSMITH |
7.8500% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B4WC4097 |
Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B757JT68 |
Participaciones|TROY ASSET MANAGEMENT |
3.5500% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BDR0JY05 |
Participaciones|INDIA ACORN |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGV1VQ60 |
Participaciones|VERITAS ASSET MANAGEMENT LLP |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ0CFQ90 |
Participaciones|AKO CAPITAL LLP |
2.2300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BXDZF412 |
Participaciones|FORT LP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYWKN176 |
Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYX4R502 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXDVR74 |
Participaciones|AKO CAPITAL LLP |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0244071956 |
Participaciones|LONG TERM INVESTMENT FUND |
3.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0326949186 |
Participaciones|SCHRODER |
3.7000% |
USD |
2022S1F |
| LU0463469121 |
Participaciones|SCHRODER |
3.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0479425786 |
Participaciones|VITRUVIUS |
2.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU0502882698 |
Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT |
3.8200% |
USD |
2022S1F |
| LU0638557669 |
Participaciones|FUNDPARTNER SOLUTIONS(EUROPE) |
6.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0725183734 |
Participaciones|AURIGA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0859781956 |
Participaciones|PROSPERITY CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0952587862 |
Participaciones|EDGEWOOD MANAGEMENT LLC |
6.7300% |
USD |
2022S1F |
| LU1274584991 |
Participaciones|ADEPA ASSET MANAGEMENT |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1580473145 |
Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A. |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700592477 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1778252558 |
Participaciones|FUNDPARTNER SOLUTIONS(EUROPE) |
2.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU2022049295 |
Participaciones|RAYMOND JAMES |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2256986352 |
Participaciones|CAPGEN PARTNERS |
4.6000% |
USD |
2022S1F |
| SE0016588974 |
Participaciones|TIN NY TEKNIK |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ZZ0000002053 |
Participaciones|OCEANLINK PARTNERS |
2.2400% |
USD |
2022S1F |