Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMAUROTA CAPITAL SICAV,S.A.
| ISIN |
ES0155581038 |
| Nombre |
AMAUROTA CAPITAL SICAV,S.A. |
| NIF |
A82084765 |
| Direccion |
Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-11-13 |
| Número de Registro |
300 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.001.415,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.930.291,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
101.590,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.033.296,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
725.190,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
252.900,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
16.011.386,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.960.812,00 |
| Numero Acciones |
1.924.232,00 |
| Numero Accionistas |
261,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
7.281.977,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
140.680,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
140.680,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.921.047,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
7.141.297,00 |
| Patrimonio |
16.011.386,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
300,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,60 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
8,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
9,76 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-295,04 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
5.023,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
16.011.386,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.013.037,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
8,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.259,60 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,53 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
34,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
489,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-43,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-844,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.335,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-7,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
3.127,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.226,74 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
18,95 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0002582600 |
Bonos|BELFIUS BANK SA|3,625|2049-10-16 |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| BE0002592708 |
Bonos|KBC BANK FUNDING TRU|4,250|2049-10-24 |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| CH0558521263 |
Bonos|UBS|5,125|2049-07-29 |
2.1500% |
USD |
2022S1F |
| DE0005190037 |
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105456026 |
Acciones|HOLALUZ CLIDOM SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
Acciones|CAIXABANK S.A. |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180907000 |
Acciones|UNICAJA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
Bonos|BBVA|5,875|2049-12-24 |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
Obligaciones|CAIXABANK S.A.|5,250|2049-12-23 |
4.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609038 |
Obligaciones|CAIXABANK S.A.|3,625|2049-09-14 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0844251001 |
Obligaciones|IBERCAJA BANCO|7,000|2049-04-06 |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0880907003 |
Obligaciones|UNICAJA|4,875|2049-11-18 |
2.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121147 |
Acciones|FAURECIA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
Acciones|RENAULT S.A. |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011700293 |
Bonos|EDF|5,875|2049-07-22 |
2.3800% |
GBP |
2022S1F |
| FR0013258662 |
Acciones|ALD SA |
6.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013447729 |
Acciones|VERALIA |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013461795 |
Bonos|LA BANQUE POSTALE|3,875|2026-05-20 |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1505874849 |
Participaciones|ALLIANZ |
8.5600% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
Acciones|STELLANTIS |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010705536 |
Bonos|TESORO NORUEGO|3,000|2024-03-14 |
3.0500% |
NOK |
2022S1F |
| US05578UAA25 |
Bonos|BPCE|5,700|2023-10-22 |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US05946KAG67 |
Bonos|BBVA|6,500|2049-12-05 |
2.1900% |
USD |
2022S1F |
| US89679E3009 |
Acciones|TRIUMPH BANCORP |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| USF1058YHX97 |
Bonos|BNP PARIBAS|7,195|2049-06-25 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USF1R15XK771 |
Bonos|BNP PARIBAS|5,125|2049-11-15 |
2.0000% |
USD |
2022S1F |
| USF22797RT78 |
Bonos|CREDIT AGRICOLE|7,875|2049-03-23 |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAM83 |
Bonos|EDF|5,625|2049-07-22 |
2.2000% |
USD |
2022S1F |
| XS0989394589 |
Bonos|CREDIT SUISSE|7,500|2049-12-11 |
3.4100% |
USD |
2022S1F |
| XS1043552188 |
Bonos|LLOYDS TBS GROUP|7,625|2049-12-27 |
1.4500% |
GBP |
2022S1F |
| XS1050461034 |
Bonos|TELEFONICA|5,875|2049-03-31 |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1055037920 |
Bonos|CREDIT AGRICOLE|7,500|2049-12-23 |
2.8400% |
GBP |
2022S1F |
| XS1207058733 |
Bonos|REPSOL|4,500|2075-03-25 |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1614415542 |
Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|6,250|2049-11-16 |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
Bonos|BANKIA|6,000|2049-10-18 |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1739839998 |
Bonos|UNICREDIT GROUP|5,375|2049-12-03 |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951093894 |
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|7,500|2049-11-08 |
2.3500% |
USD |
2022S1F |
| XS2010031057 |
Bonos|AIB GROUP PLC|6,250|2049-12-23 |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2049810356 |
Bonos|BARCLAYS BANK|6,375|2049-03-15 |
2.6800% |
GBP |
2022S1F |
| XS2056697951 |
Bonos|AIB GROUP PLC|5,250|2049-10-09 |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2080995405 |
Bonos|LLOYDS TBS GROUP|5,125|2049-12-27 |
1.3400% |
GBP |
2022S1F |
| XS2202900424 |
Bonos|RABOBANK|4,375|2049-06-29 |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2258541734 |
Bonos|PERMANENT TSB GROUP|7,875|2049-11-25 |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2388378981 |
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|3,625|2049-12-21 |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |