Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FASANGA INVERSIONES, SICAV, SA
| ISIN |
ES0155623038 |
| Nombre |
FASANGA INVERSIONES, SICAV, SA |
| NIF |
A82461849 |
| Direccion |
Dirección: Ortega y Gasset, nº 7 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-02-11 |
| Número de Registro |
946 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,67 |
| Cotizacion Minima |
1,32 |
| Cotizacion Ultima |
1,33 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.494.693,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
165.054,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
68.883,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.728.630,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
433.657,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
341,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.162.628,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,41 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
3.122.991,00 |
| Numero Accionistas |
132,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.162.628,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
946,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,26 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,95 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
12,87 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-229,05 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.162.628,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.586.126,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
64,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-36,11 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
2,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-22,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
791,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-22,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-703,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-22,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-922,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-24,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.524,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-49,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA135087M276 |
Obligaciones|TESORO DE CANADA|1,500|2031-06-01 |
0.1500% |
CAD |
2022S1F |
| CA949746RX19 |
Bonos|WELLSFARGO|2,975|2026-05-19 |
5.0100% |
CAD |
2022S1F |
| CH0418792922 |
Acciones|SIKA AG |
5.2900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0506668869 |
Bonos|UBS|3,000|2049-11-13 |
8.5400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0536893321 |
Bonos|ZUERCHER KANTONALBAN|1,750|2049-04-16 |
2.1200% |
CHF |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
Acciones|BASF |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105536009 |
Acciones|KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI |
3.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0106093034 |
Acciones|ANDBANK ESPAÑA, S.A. |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| HK0000622164 |
Bonos|AGRICUL DEV BANK CHI|2,850|2025-08-11 |
3.4300% |
CNY |
2022S1F |
| LU1325141510 |
Participaciones|VONTOBEL FUNDS |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| PTBES0AM0007 |
Acciones|ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| USP1047VAG25 |
Bonos|BANCO MACRO SA|17,500|2022-05-08 |
0.0000% |
ARS |
2022S1F |
| USP989MJBK63 |
Bonos|YPF SA(YACIM PETROLI|16,500|2022-05-09 |
0.0000% |
ARS |
2022S1F |
| XS1496739464 |
Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|6,200|2026-10-06 |
1.4100% |
INR |
2022S1F |
| XS1555164299 |
Bonos|INTL BK FOR RECONSTR|6,000|2023-07-24 |
0.1100% |
RUB |
2022S1F |
| XS1606949391 |
Bonos|TESORO INDIA|7,300|2022-05-18 |
0.0000% |
INR |
2022S1F |
| XS1615104244 |
Bonos|SOCIETE GENERALE|5,000|2027-05-19 |
3.0300% |
AUD |
2022S1F |
| XS1649504096 |
Bonos|INTERNATIONAL FINANC|7,000|2027-07-20 |
4.1000% |
MXN |
2022S1F |
| XS1658012023 |
Bonos|BARCLAYS BANK|5,875|2049-12-15 |
5.1700% |
GBP |
2022S1F |
| XS1701384494 |
Bonos|RZD CAPITAL PLC|7,900|2024-10-19 |
-0.2600% |
RUB |
2022S1F |
| XS1748439533 |
Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|7,500|2023-01-11 |
0.0000% |
BRL |
2022S1F |
| XS1748439533 |
Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|7,500|2023-01-11 |
4.2400% |
BRL |
2022S1F |
| XS1757523235 |
Bonos|WESTPAC BANKING CORP|5,000|2048-01-24 |
2.6100% |
AUD |
2022S1F |
| XS1793259265 |
Bonos|INTERNATIONAL FINANC|5,500|2023-03-20 |
-0.0200% |
RUB |
2022S1F |
| XS1793259265 |
Bonos|INTERNATIONAL FINANC|5,500|2023-03-20 |
0.0000% |
RUB |
2022S1F |
| XS1811420907 |
Bonos|INTL BK FOR RECONSTR|3,700|2023-04-27 |
0.0000% |
CNY |
2022S1F |
| XS1811420907 |
Bonos|INTL BK FOR RECONSTR|3,700|2023-04-27 |
3.4600% |
CNY |
2022S1F |
| XS1882693036 |
Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|5,000|2049-09-24 |
8.2800% |
SGD |
2022S1F |
| XS1892382158 |
Bonos|BNP PARIBAS|4,875|2033-10-12 |
2.9200% |
AUD |
2022S1F |
| XS1951318051 |
Bonos|INTL BK FOR RECONSTR|6,750|2022-11-14 |
0.0100% |
RUB |
2022S1F |
| XS1956121963 |
Bonos|INTERNATIONAL FINANC|6,750|2024-08-27 |
0.4000% |
BRL |
2022S1F |
| XS1966673342 |
Bonos|KERALA INFRAESTRUCTU|9,723|2024-03-29 |
3.0500% |
INR |
2022S1F |
| XS2061962465 |
Bonos|RL FINANCE NO 4 PLC|4,875|2049-10-07 |
4.5100% |
GBP |
2022S1F |
| XS2082937967 |
Bonos|RUSHYDRO CAPITAL MAR|6,800|2024-11-25 |
-0.0200% |
RUB |
2022S1F |
| XS2191441489 |
Bonos|SWISS RE FINANCE LUX|3,125|2035-07-03 |
4.0100% |
SGD |
2022S1F |
| XS2205081297 |
Bonos|INTL BK FOR RECONSTR|3,750|2024-07-17 |
0.0700% |
RUB |
2022S1F |
| XS2231589511 |
Bonos|BANK OF CHINA|3,150|2022-09-21 |
3.4400% |
CNY |
2022S1F |
| XS2263044286 |
Bonos|CHINA DEVELOPMENT BA|3,230|2025-11-27 |
3.4600% |
CNY |
2022S1F |
| XS2318315921 |
Bonos|ASIAN INFRAESTRUCTUR|2,500|2025-03-24 |
3.3800% |
CNY |
2022S1F |