Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERGALDANA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155636030 |
| Nombre |
INVERGALDANA, SICAV S.A. |
| NIF |
A62024211 |
| Direccion |
Dirección: Plaza Antoni Maura nº6 - 08003 Barcelona |
| Código Postal |
08003 |
| Ciudad |
Barcelona |
| Fecha de Registro |
1999-10-20 |
| Número de Registro |
702 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
6.562.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
100.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.663.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
341.166,00 |
| Numero Accionistas |
20,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.663.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
702,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,72 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
21,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
19,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
19,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
9,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
9,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
99,64 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,37 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
9,22 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
98,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.663.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.250.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-13,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
94,26 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-448,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-55,65 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-10,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-677,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
14.755,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.850,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-308,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-352,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-195,72 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-55,65 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
21,46 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |