Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155682034 |
| Nombre |
INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV S.A. |
| NIF |
A62113386 |
| Direccion |
Dirección: RAMBLA CATALUÑA, 38 - 9ª PL - 08007 BARCELONA |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2000-02-18 |
| Número de Registro |
966 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,94 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,32 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.534.143,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
41.078,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.575.221,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
152.559,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
557.266,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.285.046,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
7,59 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
68,08 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.554.980,00 |
| Numero Acciones |
2.597.574,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
232.640,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.750.151,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
101.106,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.095.715,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.654.436,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.654.436,00 |
| Patrimonio |
2.285.045,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,43 |
| Registro C N M V |
966,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,48 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
172,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-10,45 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.358,64 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,90 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-141,99 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
21,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.285.045,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.384.338,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-6,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
85,08 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,11 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-104,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
16.612,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-11,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
7,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
16.612,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-38,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
7,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-154,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
6,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-142,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
17,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-149,13 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
13,09 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
94.430,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
232.640,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |