Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVEST STELLA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155927033 |
| Nombre |
INVEST STELLA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83759852 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2004-11-22 |
| Número de Registro |
3036 |
| Capital Inicial |
2404200.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,48 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,48 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.298.850,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.704.803,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
48.851,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
1,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.052.505,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
293.181,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
152.188,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.497.874,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,59 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
1,00 |
| Numero Acciones |
5.192.787,00 |
| Numero Accionistas |
31,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.696.476,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.670.771,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.696.476,00 |
| Patrimonio |
9.497.873,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
3.036,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-24,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-4.637,61 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,46 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
191,37 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
224,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.497.873,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.802.329,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
66,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-19,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-491,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,72 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
30,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-2,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
3.990,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-525,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-711,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.571,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-410,47 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
2,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6246067431 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - Equi |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105079000 |
ACCIONES|Grenergy Renovables, |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105093001 |
ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105097002 |
ACCIONES|Think Smart, S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105102000 |
ACCIONES|Agile Content |
4.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|Atrys Health SA |
3.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105634002 |
ACCIONES|Enerside Energy |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105637005 |
ACCIONES|Hannun |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0141580003 |
PARTICIPACIONES|Dp Ahorro Fi-C |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|Magallanes European |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170865010 |
PARTICIPACIONES|Dp Healthcare FI-C |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184949016 |
PARTICIPACIONES|ANDBANK MEGATRENDS |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005987 |
ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009013296 |
ACCIONES|Neste Oil OYJ |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER SA |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.5700% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|Accenture Ltd A |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ |
4.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG0J4C88 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Digital |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGCSBQ61 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKLF1R75 |
PARTICIPACIONES|Wisdomtree ETF |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BV8WVB25 |
PARTICIPACIONES|Dragon Cap-Vietman |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|Johnson Controls |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| IL0010826506 |
ACCIONES|Rada Electronic Ind |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU0106240533 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan |
1.1700% |
JPY |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger |
5.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1091599057 |
PARTICIPACIONES|Sigma Inv House FCP |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1242773882 |
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1475748866 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle Lux - U |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1654546347 |
PARTICIPACIONES|Pictet - USD Governm |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805616502 |
PARTICIPACIONES|Flab Funds SICAV |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1970471600 |
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1978535224 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest Top Dvd |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| US21871NAB73 |
RENTA FIJA|CoreCivic Inc|8,25|2026-04-15 |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| US254687FX90 |
RENTA FIJA|Walt Disney Company|2,65|2031-01-13 |
2.7100% |
USD |
2022S1F |
| US26922A4206 |
PARTICIPACIONES|ETF Defiance Quantiu |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| US29082HAB87 |
RENTA FIJA|Embraer SA-ADR|5,40|2027-02-01 |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|Gilead Sciences Inc |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US59151KAL26 |
OBLIGACION|Methanex Corp|5,25|2029-12-15 |
1.7000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US91282CDZ14 |
BONO|US TREASURY N/B|1,50|2025-02-15 |
2.8900% |
USD |
2022S1F |
| US91911TAE38 |
RENTA FIJA|Vale Overseas LTD|8,25|2034-01-17 |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| USL0183BAA90 |
RENTA FIJA|Amaggi Lux Int|5,25|2028-01-28 |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| USU11016AB58 |
BONO|BRINK'S CO/THE|5,50|2025-07-15 |
1.4700% |
USD |
2022S1F |
| USU2947RAB51 |
BONO|FAIR ISAAC CORP|4,00|2028-06-15 |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| USU74079AN15 |
RENTA FIJA|Netflix, Inc.|5,38|2029-11-15 |
2.4300% |
USD |
2022S1F |
| USY00130VS35 |
BONO|ADANI PORTS AND SPEC|4,20|2027-02-04 |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| XS1224710399 |
RENTA FIJA|Naturgy Energy Group|3,38|2049-04-24 |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1485748393 |
RENTA FIJA|General Motors Corp.|0,96|2023-09-07 |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808351214 |
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,25|2030-04-17 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2167007249 |
BONO|WELLS FARGO & COMPAN|1,34|2025-05-04 |
4.1200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2197693265 |
RENTA FIJA|Kent Global|7,95|2024-07-06 |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| XS2202907510 |
RENTA FIJA|Saipem|3,38|2026-07-15 |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228373671 |
RENTA FIJA|Enel|2,25|2027-03-10 |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2247623643 |
RENTA FIJA|GetLink SE|3,50|2025-10-30 |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2285181074 |
BONO|INTL BK RECON & DEVE|5,75|2028-01-14 |
1.7000% |
BRL |
2022S1F |
| XS2288109676 |
RENTA FIJA|Telecom Italia|1,63|2029-01-18 |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |