Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES SEZUR, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0155989033 |
| Nombre |
INVERSIONES SEZUR, S.A., SICAV |
| NIF |
A79514568 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-04-29 |
| Número de Registro |
2787 |
| Capital Inicial |
2800000.00 |
| Capital Máximo |
28000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,33 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,33 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.699.819,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-59,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.699.760,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
994.544,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
154.737,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.849.041,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,35 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.699.819,00 |
| Numero Acciones |
407.712,00 |
| Numero Accionistas |
26,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.849.040,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
2.787,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,08 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
776,65 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-111,32 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
128,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.849.040,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.027.222,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-37,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
4,61 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,06 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-375,83 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
112,75 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
94,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
21,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
112,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
747,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-195,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-258,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-190,42 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
57,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |