Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES SELECTIVAS, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0155991039 |
| Nombre |
INVERSIONES SELECTIVAS, S.A., SICAV |
| NIF |
A79298014 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-02-18 |
| Número de Registro |
958 |
| Capital Inicial |
2861600.00 |
| Capital Máximo |
28616000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
12.053.791,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.706.730,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
53.686,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.814.207,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
513.274,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
194.234,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
16.521.715,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,27 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,32 |
| Inversiones Financieras Valor |
15.751.263,00 |
| Numero Acciones |
354.591,00 |
| Numero Accionistas |
37,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.698.940,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
128.523,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.698.940,00 |
| Patrimonio |
16.521.716,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
958,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,05 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
52,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
46,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
46,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-66,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-17,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
491,96 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
142,45 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-6,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
16.521.716,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
22.297.232,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-44,42 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,99 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-406,81 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
22,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-48,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
128,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-338,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-361,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-848,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-268,27 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
38,64 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
PARTICIPACIONES|Degroof Peter.AM |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105079000 |
ACCIONES|Grenergy Renovables, |
8.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105093001 |
ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|Atrys Health SA |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|Aedas Homes |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105561007 |
ACCIONES|Parlem Telecom |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105637005 |
ACCIONES|Hannun |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132955008 |
ACCIONES|CEVASA |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138922069 |
PARTICIPACIONES|GESCO. CORTO PLAZO |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167733015 |
ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170865010 |
PARTICIPACIONES|Dp Healthcare FI-C |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184949016 |
PARTICIPACIONES|ANDBANK MEGATRENDS |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305079008 |
RENTA FIJA|Grenergy Renovables,|4,75|2024-11-08 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005987 |
ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009013296 |
ACCIONES|Neste Oil OYJ |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER SA |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
1.5300% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3Q8M574 |
PARTICIPACIONES|GAM Star Cat Bond Fu |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|Accenture Ltd A |
1.6000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG0J4C88 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Digital |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGCSBQ61 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKLF1R75 |
PARTICIPACIONES|Wisdomtree ETF |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BV8WVB25 |
PARTICIPACIONES|Dragon Cap-Vietman |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|Johnson Controls |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| IL0010826506 |
ACCIONES|Rada Electronic Ind |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| LU0106240533 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan |
1.5300% |
JPY |
2022S1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0986194024 |
PARTICIPACIONES|Astra Andbank Europe |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1091599057 |
PARTICIPACIONES|Sigma Inv House FCP |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|Parvest Aqua |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1242773882 |
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1475748866 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle Lux - U |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1899019175 |
PARTICIPACIONES|Sigma Global Sustain |
4.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1970471600 |
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1978535224 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest Top Dvd |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2222027877 |
PARTICIPACIONES|Merchbanc Fcp-Merchf |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| US21871NAB73 |
RENTA FIJA|CoreCivic Inc|8,25|2026-04-15 |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US26922A4206 |
PARTICIPACIONES|ETF Defiance Quantiu |
2.5000% |
USD |
2022S1F |
| US29082HAB87 |
RENTA FIJA|Embraer SA-ADR|5,40|2027-02-01 |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|Gilead Sciences Inc |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| US59151KAL26 |
OBLIGACION|Methanex Corp|5,25|2029-12-15 |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|SPDR GOLD SHARES |
4.3800% |
USD |
2022S1F |
| US91911TAE38 |
RENTA FIJA|Vale Overseas LTD|8,25|2034-01-17 |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| USL0183BAA90 |
RENTA FIJA|Amaggi Lux Int|5,25|2028-01-28 |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| USL5828LAB55 |
RENTA FIJA|Klabin Fin|4,88|2027-09-19 |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| XS1224710399 |
RENTA FIJA|Naturgy Energy Group|3,38|2049-04-24 |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808351214 |
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,25|2030-04-17 |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2013745703 |
RENTA FIJA|BBVA|1,00|2026-06-21 |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055089457 |
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,00|2029-09-23 |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2197693265 |
RENTA FIJA|Kent Global|7,95|2024-07-06 |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| XS2228373671 |
RENTA FIJA|Enel|2,25|2027-03-10 |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2247623643 |
RENTA FIJA|GetLink SE|3,50|2025-10-30 |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2285181074 |
BONO|INTL BK RECON & DEVE|5,75|2028-01-14 |
1.3000% |
BRL |
2022S1F |
| XS2288109676 |
RENTA FIJA|Telecom Italia|1,63|2029-01-18 |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |