Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES RANZA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155997036 |
| Nombre |
INVERSIONES RANZA, SICAV S.A. |
| NIF |
A78447190 |
| Direccion |
Dirección: CALLE JORGE MANRIQUE, 12 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-12-05 |
| Número de Registro |
1414 |
| Capital Inicial |
2408016.00 |
| Capital Máximo |
24080160.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.462.116,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
113.805,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.575.921,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
316.849,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-14.431,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.878.339,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,53 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,84 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.574.596,00 |
| Numero Acciones |
130.845,00 |
| Numero Accionistas |
24,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
385.241,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
385.241,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
385.241,00 |
| Patrimonio |
5.878.338,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,52 |
| Registro C N M V |
1.414,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
52,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
44,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
44,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
284,02 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
207,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.878.338,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.965.632,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-24,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
20,26 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,46 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-536,93 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-218,57 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-70,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-218,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
17,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-395,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-453,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-320,62 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
43,79 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA1125851040 |
ACCIONES|Brookfield Asset Man |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|Deutsche Post AG |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119376020 |
PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|SR Teleperformance |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|Louis Vuitton |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER SA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|Saint Gobain |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE0004931386 |
PARTICIPACIONES|PIMCO EURO INC BD-E |
4.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032875985 |
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B03HD191 |
PARTICIPACIONES|Vanguard Investment |
5.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B18GC888 |
PARTICIPACIONES|Vanguard Global BD I |
6.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|Accenture Ltd A |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|ETC Source Physic GP |
3.9500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJ0KDQ92 |
PARTICIPACIONES|ETF X MSCI World-IC |
4.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYX5N771 |
PARTICIPACIONES|Fidelity China Speci |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0106235889 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0133095660 |
PARTICIPACIONES|T Rowe Price |
3.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU0195952774 |
PARTICIPACIONES|Frank Templ Inv Gl |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360476740 |
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0817809279 |
PARTICIPACIONES|Capital Gr Eur BondZ |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0875157702 |
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd |
4.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0996181599 |
PARTICIPACIONES|Amundi IS MSCI World |
5.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1127969597 |
PARTICIPACIONES|T Rowe Price |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|Inv Eu St Bond-Z Eur |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1642784331 |
PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1861133145 |
PARTICIPACIONES|Amundi Index World |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2250524761 |
PARTICIPACIONES|Parts. Vontobel-ABS |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2252533661 |
PARTICIPACIONES|Fidelity FD-GL Indus |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|Airbus |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML Holding Nv |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011585146 |
ACCIONES|Fiat Chrysler Automo |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| US0090661010 |
ACCIONES|Airbnb Inc |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|Amazon.co, Inc. |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|Booking Holdings Inc |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US45687V1061 |
ACCIONES|Ingersoll-Rand Inc |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US58155Q1031 |
ACCIONES|McKesson Corporation |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|Nvidia Corp |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US67103H1077 |
ACCIONES|O´Reilly Automotive, |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US8716071076 |
ACCIONES|Synopsys |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
ACCIONES|Thermo Electron Corp |
1.0100% |
USD |
2022S1F |