Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERZETA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156057038 |
| Nombre |
INVERZETA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A78870904 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2004-05-31 |
| Número de Registro |
2994 |
| Capital Inicial |
2410000.00 |
| Capital Máximo |
24100000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.768.366,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.442.918,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
17.190,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.228.474,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.676.574,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
75.003,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.980.051,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,70 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
63,27 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.211.285,00 |
| Numero Acciones |
739.343,00 |
| Numero Accionistas |
251,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.980.051,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.994,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,40 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
17,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,87 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
30,55 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
325,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.980.051,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.536.446,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-31,03 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,71 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-406,82 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-22,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-83,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-872,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-441,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-531,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
438,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-438,46 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-37,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |