Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RUSINA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156541031 |
| Nombre |
RUSINA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82910126 |
| Direccion |
Dirección: CALLE JUAN INGNACIO LUCA DE TENA 11 - 28027 MADRID |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-01-25 |
| Número de Registro |
2165 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,11 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.014.937,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
192.452,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.207.389,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.135.195,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
10.938,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.353.523,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,28 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.207.388,00 |
| Numero Acciones |
3.527.881,00 |
| Numero Accionistas |
259,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.353.523,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
2.165,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,28 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-77,75 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-9,51 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.353.523,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.314.286,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
92,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-25,41 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-22,10 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-407,40 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
21.364,27 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-97,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
21.364,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
168,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-21,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-388,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-22,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-401,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-108,69 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
12,49 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000DWS2GT0 |
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159201021 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN EQUIT |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD |
2.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53SZB19 |
PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ 100 UCI E |
2.9100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500 |
17.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6R52259 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ACWI ETF |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248183658 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF- ASIAN OPPO |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
4.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0338482937 |
PARTICIPACIONES|PICTET-RUSSIAN EQUITIES |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389850 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - IBERIA |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366762994 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TECHNOLOGY |
9.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0650148231 |
PARTICIPACIONES|PICTET JAPANESE EQUITY O |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0995140356 |
PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON PAN EURO |
5.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334053 |
PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1297948447 |
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN STR |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1549401112 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH- B |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797817860 |
PARTICIPACIONES|M&G JAPAN SMALLER COMPAN |
4.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1923627092 |
PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI RUSSIA UCITS |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
2.9600% |
USD |
2022S1F |
| US4642875565 |
PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ BIOTECHNO |
9.0200% |
USD |
2022S1F |