Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DARDO INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0156561039 |
| Nombre |
DARDO INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82666017 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 1 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-07-31 |
| Número de Registro |
1275 |
| Capital Inicial |
2404056.40 |
| Capital Máximo |
24040564.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.491.416,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-1.401,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.490.015,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,97 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
73,58 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.074.152,00 |
| Numero Acciones |
300.493,00 |
| Numero Accionistas |
27,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.490.015,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
1,03 |
| Registro C N M V |
1.275,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,16 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-46,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-7.129,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,62 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
101,44 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
112,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.490.015,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.818.310,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,99 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
82,08 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
576,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
4.359,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-195,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
766,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
4.359,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
165,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-403,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-544,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
6.264,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-304,19 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,88 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
690,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |