Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KALDI CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156634034 |
| Nombre |
KALDI CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85473866 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-11-07 |
| Número de Registro |
3594 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
693.695,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.730.916,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.824,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.426.435,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.311.800,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
628.473,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.366.708,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,74 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
38,09 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.424.611,00 |
| Numero Acciones |
256.406,00 |
| Numero Accionistas |
10,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.366.708,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
3.594,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
1,80 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
25,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
23,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
24,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-64,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.366.708,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.412.899,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
109,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-83,41 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
56,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2.108,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-124,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-89,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
1,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
16,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
265,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,79 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |