Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LEVANTE 2.013 SICAV SA
| ISIN |
ES0156828032 |
| Nombre |
LEVANTE 2.013 SICAV SA |
| NIF |
A82910100 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 1 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-05-25 |
| Número de Registro |
1757 |
| Capital Inicial |
2404100.00 |
| Capital Máximo |
24041000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,59 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,59 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.811.748,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
148.791,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.960.539,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,49 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,36 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.189.017,00 |
| Numero Acciones |
222.135,00 |
| Numero Accionistas |
25,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.960.539,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
1,05 |
| Registro C N M V |
1.757,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,90 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-17,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-17,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-83,24 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-368,33 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
9,87 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.960.539,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.736.322,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
47,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
56,38 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-21,30 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.151,10 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-79,92 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-72,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
134,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-86,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
503,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-23,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.021,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-24,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-4.275,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-51,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-214,84 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-24,48 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
591,80 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |