Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LA LEGITIMA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0156924039 |
| Nombre |
LA LEGITIMA, SICAV S.A. |
| NIF |
A82942368 |
| Direccion |
Dirección: Pº CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-11-26 |
| Número de Registro |
2066 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.280.321,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
856.186,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.136.507,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
657.751,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.921,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.797.179,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,59 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.136.507,00 |
| Numero Acciones |
232.820,00 |
| Numero Accionistas |
231,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.797.180,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
2.066,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,27 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
28,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
24,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
24,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
5,55 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.797.180,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.257.554,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-23,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-362,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-4.810,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-62,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-55,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-223,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-233,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-170,27 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-30,63 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |