Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KRUGER INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0156942031 |
| Nombre |
KRUGER INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82651993 |
| Direccion |
Dirección: CALLE GOYA,11 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-06-12 |
| Número de Registro |
1178 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
12025000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,99 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,99 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.151.278,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.475.891,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.783,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.632.952,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
481.466,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-64.391,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.050.027,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,97 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,17 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.627.169,00 |
| Numero Acciones |
871.128,00 |
| Numero Accionistas |
187,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.050.026,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,59 |
| Registro C N M V |
1.178,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,03 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
114,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,76 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
150,34 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
131.960,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-2.290,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.050.026,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.013.859,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-402,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
5,35 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,55 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
79,43 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
304,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-47,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
103,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-331,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-426,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
28,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-94,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-78,39 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0114429006 |
PARTICIPACIONES|Belgravia Balboa |
7.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|Int.C.Airlines (IAG) |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180918015 |
ACCIONES|Grupo Empr San Jose |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0211839255 |
BONO|AUTOPISTA DEL ATLAN |2,10|2031-12-10 |
3.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010527275 |
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor |
4.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013311438 |
PARTICIPACIONES|Lazard Convertible G |
3.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS467 |
PARTICIPACIONES|iShares Global Infra |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Global |
3.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B27YCF74 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCBJG560 |
PARTICIPACIONES|ETF Lyxor MSCI World |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGV5VN51 |
PARTICIPACIONES|ETF Xtrackers Artifi |
5.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0C77 |
PARTICIPACIONES|ETF SPDR Europe Cons |
4.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0J47 |
PARTICIPACIONES|ETF SPDR MSCI Eur In |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BL25JM42 |
PARTICIPACIONES|Xtrackers MSCI World |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMD8KP97 |
PARTICIPACIONES|ETF Invesco Nasdaq N |
4.7900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMFNW783 |
PARTICIPACIONES|Airlines Hotels Crui |
4.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMW2TP52 |
PARTICIPACIONES|Lazard Convertible G |
5.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BSPLC298 |
PARTICIPACIONES|SPDR MSCI Europe |
5.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681044480 |
PARTICIPACIONES|ETF Amundi MSCI Euro |
4.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681048630 |
PARTICIPACIONES|ETF Amundi S&P Glb L |
5.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1811047916 |
PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Adamant |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1819586006 |
PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Adamant |
3.6400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROUP |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|Alibaba Group Hldng |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US4523271090 |
ACCIONES|Illumina Inc |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US8740801043 |
ACCIONES|TAL Education Group |
2.3100% |
USD |
2022S1F |