Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOUSQUET INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0157079031 |
| Nombre |
BOUSQUET INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83737429 |
| Direccion |
Dirección: AVENIDA HISPANIDAD, 6 - 28042 MADRID |
| Código Postal |
28042 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-11-28 |
| Número de Registro |
2910 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,67 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
960.262,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
869.259,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-15,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.829.506,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
514.491,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-17.531,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.326.466,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.825.107,00 |
| Numero Acciones |
444.937,00 |
| Numero Accionistas |
102,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.362.809,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.084.343,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.084.343,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.278.466,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.278.466,00 |
| Patrimonio |
2.326.465,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,45 |
| Registro C N M V |
2.910,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,01 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-13,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-13,45 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-17,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
313,63 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-5,53 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
276,22 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
748,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.326.465,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.250.642,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
17,57 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,42 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-468,15 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-51,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
561,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
363,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.375,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
597,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-14.700,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
105,16 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |