Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PEPI FINANZAS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0157348030 |
| Nombre |
PEPI FINANZAS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82656935 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-12-22 |
| Número de Registro |
1434 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.625.943,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
108.544,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.734.486,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
48.439,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
43.755,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.826.681,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,58 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.734.214,00 |
| Numero Acciones |
2.520.742,00 |
| Numero Accionistas |
277,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.826.681,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
1.434,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-21,61 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-18,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-17,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-89,92 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-77,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.826.681,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.649.295,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
88,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,94 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
111,28 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-78,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-23,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-63,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-78,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
21,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-40,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
928,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-40,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
832,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-38,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
602,78 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
116,13 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |