Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LAFUVER 2000, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0157651037 |
| Nombre |
LAFUVER 2000, SICAV S.A. |
| NIF |
A82643123 |
| Direccion |
Dirección: C/CONDE DE ARANDA 24, 4º - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-07-21 |
| Número de Registro |
1260 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.961.162,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
222.861,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
908,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.184.931,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
525.850,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
55.406,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.766.187,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,83 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
271.026,00 |
| Numero Accionistas |
17,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
936.861,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
302.473,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
302.473,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
634.388,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
634.388,00 |
| Patrimonio |
2.766.187,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
1.260,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
23,10 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1,40 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.766.187,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.040.679,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-155,25 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-331,39 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
135,89 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-135,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
9,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-455,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-475,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
135,89 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-41,06 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA |
4.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012E85 |
Bonos|REINO DE ESPA#A|0,250|2024-07-30 |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G42 |
REPO|UBS_EUROPE|0,630|2022-07-01 |
5.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175290008 |
Acciones|LA SEDA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010609115 |
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010758771 |
Participaciones|GROUPAMA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013251881 |
Participaciones|GROUPAMA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013439163 |
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS |
4.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
Participaciones|ISHARES PLC |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B520F527 |
Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDFGJ627 |
Participaciones|ISHARES PLC |
5.8200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJTCNZ54 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005367492 |
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,875|2024-07-01 |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0011815304 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| LU0073255688 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0090884072 |
Participaciones|BNP PARIBAS |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0128494944 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0128497707 |
Participaciones|PICTET FIF |
2.0200% |
USD |
2022S1F |
| LU0234682044 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
3.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0278091037 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
6.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0304860645 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA |
3.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346392565 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| LU0423949717 |
Participaciones|BNP PARIBAS |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0839536322 |
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966249640 |
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1056240853 |
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII |
5.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1226265632 |
Participaciones|PICTET FIF |
6.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1390062245 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1546481273 |
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT |
3.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU1681049109 |
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
Participaciones|NORDEA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US91282CCF68 |
Bonos|US TREASURY|0,375|2026-05-31 |
6.3000% |
USD |
2022S1F |