Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LAS CALLEJAS 2000, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0157876030 |
| Nombre |
LAS CALLEJAS 2000, SICAV S.A. |
| NIF |
A83097881 |
| Direccion |
Dirección: CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 112 - 6 PLANTA - 28002 MADRID |
| Código Postal |
28002 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-01-25 |
| Número de Registro |
2166 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.337.962,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-11.882,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.326.080,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
332.804,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.326.080,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,70 |
| Registro C N M V |
4.327,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,77 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-31,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.639.824,50 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-681,18 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.326.080,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.561.295,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
630,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
118,65 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-155,15 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-7,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-38,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-214,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-513,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-812,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
929,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
799,32 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |