Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A
| ISIN |
ES0157966039 |
| Nombre |
LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A |
| NIF |
A84849397 |
| Direccion |
Dirección: C/ MARÍA DE MOLINA 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-12-04 |
| Número de Registro |
3272 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.565.734,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
228.006,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.793.740,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.200.350,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
286.493,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.280.583,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
76,27 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.790.213,00 |
| Numero Acciones |
1.028.086,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.015.193,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.015.193,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.015.193,00 |
| Patrimonio |
6.280.583,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.272,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-23,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
135.497,84 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-141,92 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-17,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.280.583,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.559.986,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-6,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
7,81 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,43 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-611,90 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
36,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-73,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
78,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
36,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
916,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-265,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-222,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
7,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-345,43 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-31,01 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000652011 |
Acciones|ESRTE BANK |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| BE0948484184 |
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000297767 |
Acciones|NORDEA |
0.6300% |
SEK |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| GB0031348658 |
Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM |
0.2800% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
Acciones|ACCENTURE LTD |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD05MV08 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD8G5K55 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF11F565 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ0KDR00 |
Participaciones|XTRACKERS |
8.3300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BK1KGS86 |
Participaciones|ALGEBRIS INVESTMENTS UK |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKT1DL55 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLCB6D23 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXYYJ35 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.2900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZNBH50 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ17CN18 |
Participaciones|ISHARES PLC |
3.2900% |
USD |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE |
0.6200% |
GBP |
2022S1F |
| JP3435000009 |
Acciones|SONY CORPORATION |
0.3700% |
JPY |
2022S1F |
| KYG970081173 |
Acciones|WUXI BIOLOGICS |
0.0000% |
HKD |
2022S1F |
| KYG9829N1025 |
Acciones|XINYI SOLAR HOLDINGS LTD |
0.3800% |
HKD |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0276014130 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
3.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0333811072 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0368229703 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0950671825 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.2200% |
JPY |
2022S1F |
| LU0968427327 |
Participaciones|SCHRODER |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1078680896 |
Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1241889465 |
Participaciones|INVESTEC |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1250973911 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334053 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1310445934 |
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1432307756 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694772309 |
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725191214 |
Participaciones|SCHRODER |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1756522998 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2005500728 |
Participaciones|UNIVERSAL INVESTMENT |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2113587930 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| LU2115356797 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2167019681 |
Participaciones|NATIXIS |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2257467022 |
Participaciones|NINETY ONE LUXEMBOURG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| SG1L01001701 |
Acciones|DBS GROUP HOLDINGS LTD |
0.0000% |
SGD |
2022S1F |
| US013817AW16 |
Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
Acciones|BANK OF AMERICA |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US0708301041 |
Acciones|BATH & BODY WORKS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
Acciones|BROADCOM |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US14040H1059 |
Acciones|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US1567821046 |
Acciones|CERNER CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US38246G1085 |
Acciones|GOODRX HOLDINGS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US40415F1012 |
Acciones|HDFC BANK |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4380908057 |
Acciones|HON HAI PRECISION |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
Acciones|INTUITIVE SURGICAL INC |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US46266C1053 |
Acciones|IQVIA HOLDINGS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
Acciones|NETFLIX INC |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
Acciones|PAYPAL HOLDING |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7237871071 |
Acciones|PIONEER NATURAL |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US7594701077 |
Acciones|RELIANCE INDS SPONS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US87938WAT09 |
Bonos|TELEFONICA ITNL|2,051|2027-03-08 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2023-01-29 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USP16259AH99 |
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS0938722666 |
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS0954675129 |
Bonos|ENEL|5,451|2024-01-10 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1139494493 |
Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |