Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LAXMI INVERSIONES, SICAV SA
| ISIN |
ES0157991037 |
| Nombre |
LAXMI INVERSIONES, SICAV SA |
| NIF |
A82363193 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-11-16 |
| Número de Registro |
733 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.338.400,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.228.864,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.323.651,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
1.410.938,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.654.551,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
307.050,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
65.721,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.027.322,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
19,48 |
| Inversiones Financieras Valor |
589.771,00 |
| Numero Acciones |
239.659,00 |
| Numero Accionistas |
282,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
819.943,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
190.780,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
190.780,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
629.163,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
629.163,00 |
| Patrimonio |
3.027.322,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
733,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,50 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-77,33 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,48 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
192,81 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
208,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.027.322,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.391.822,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
71,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
4,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-489,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-40,27 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
12,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-75,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
256,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
159,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-775,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-906,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.373,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
3.588,85 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-40,64 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,76 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0000101701 |
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|3.25|2046-05-03 |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126501131 |
ACCIONES|ALANTRA PARTNERS SA |
4.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156914030 |
ACCIONES|KALYANI SICAV |
9.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211010 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.00|2049-12-29 |
6.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010242511 |
ACCIONES|EDF (ELECTRICITE DE FRANCE SA) |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013457157 |
RFIJA|ACCOR SA|2.62|2049-04-30 |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL CLEAN ENE |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219454633 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO |
4.2200% |
USD |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334053 |
PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1341142237 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLB MILLEN |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1722863211 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1819479939 |
PARTICIPACIONES|ECHIQUIER ARTIFICIAL INT |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| US02376R1023 |
ACCIONES|AMERICAN AIRLINES GROUP |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US05971KAH23 |
RFIJA|BANCO SANTANDER,|4.75|2049-11-12 |
5.1800% |
USD |
2022S1F |
| US19260Q1076 |
ACCIONES|COINBASE GLOBAL INC |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US571903AP82 |
RFIJA|MARRIOTT INTL.|3.75|2025-10-01 |
2.9700% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAM83 |
RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.62|2049-01-22 |
2.9000% |
USD |
2022S1F |
| USU9029YAD23 |
RFIJA|UBER TECHNOLOGIE|7.50|2025-05-15 |
3.2300% |
USD |
2022S1F |
| XS0189741001 |
RFIJA|LEHMAN BROTHERS |0.00|2049-04-05 |
27.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS0552743048 |
RFIJA|STICHTING AOS|0.00|2049-10-26 |
19.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1139494493 |
RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 |
3.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1207058733 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.50|2075-03-25 |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1789456024 |
RFIJA|TEVA PHARM FNC N|4.50|2025-03-01 |
6.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1809245829 |
RFIJA|INDRA SISTEMAS S|3.00|2024-04-19 |
6.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2264155305 |
RFIJA|CARNIVAL CORP|7.62|2026-03-01 |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2322423539 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|3.75|2029-03-25 |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2343113101 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.12|2028-05-18 |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |