Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LEXUS 99 SICAV SA
| ISIN |
ES0158313033 |
| Nombre |
LEXUS 99 SICAV SA |
| NIF |
A82359027 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-06-30 |
| Número de Registro |
3701 |
| Capital Inicial |
2400152.30 |
| Capital Máximo |
24001523.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.593.574,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
102.603,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.696.177,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
606.784,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
174.654,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.477.616,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,25 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
68,45 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.696.177,00 |
| Numero Acciones |
233.217,00 |
| Numero Accionistas |
93,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
593.296,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
125.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
593.296,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.477.616,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,45 |
| Registro C N M V |
3.701,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,65 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-88,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-78,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-9,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.477.616,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.675.090,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
90,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
224,81 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,76 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-914,55 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-65,72 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-9,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
6.257,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-55,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.296,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-8.837,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.245,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-5.541,58 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-51,02 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-1,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
486,71 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |