Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LOFA INVERSIONES, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0158571036 |
| Nombre |
LOFA INVERSIONES, S.A., SICAV |
| NIF |
A82311820 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-10-29 |
| Número de Registro |
707 |
| Capital Inicial |
2404052.12 |
| Capital Máximo |
12020260.60 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.706.414,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
560.850,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.274,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.275.539,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
298.850,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.472,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.595.860,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,63 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,12 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.267.262,00 |
| Numero Acciones |
877.694,00 |
| Numero Accionistas |
130,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.595.860,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
707,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,40 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-61,78 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
18,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.595.860,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.378.022,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,94 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
31,44 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,91 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.144,24 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-4,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-88,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-45,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-627,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-963,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
532,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-562,59 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
518,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| BMG169621056 |
ACCIONES|BUNGE LTD |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| CA67077M1086 |
ACCIONES|NUTRIEN LTD |
1.7200% |
USD |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
2.0300% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013393774 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|2.00|2024-07-11 |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013399029 |
RFIJA|ACCOR SA|3.00|2026-02-04 |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
2.3400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B87KCF77 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUND |
7.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU0088277610 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
2.2500% |
USD |
2022S1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH- B |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
6.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1662401824 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - US VALU |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1775981860 |
PARTICIPACIONES|INVESCO STERLING BOND (L |
4.1800% |
GBP |
2022S1F |
| LU2058011201 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL AGRIBU |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2200112832 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010096985 |
ACCIONES|EQUINOR ASA |
1.9900% |
NOK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC |
2.0300% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
2.4200% |
USD |
2022S1F |
| US16411R2085 |
ACCIONES|Cheniere Energy |
2.2400% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
4.1500% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US7594701077 |
ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES LTD |
2.3400% |
USD |
2022S1F |
| XS1577731604 |
RFIJA|NOKIA OYJ|2.00|2024-03-15 |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.35|2024-12-01 |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1795406658 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951313680 |
RFIJA|IMPERIAL BRANDS |1.12|2023-08-14 |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1971935223 |
RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2013745703 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.00|2026-06-21 |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020581752 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.50|2027-07-04 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2081491727 |
RFIJA|SERVICIOS MEDIO |0.82|2023-12-04 |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |