Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LONGUEVILLE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0158576001 |
| Nombre |
LONGUEVILLE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87019972 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-08-14 |
| Número de Registro |
4046 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.100.707,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.426.278,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-4.965,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.522.020,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.135.636,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
318.956,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.976.612,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,27 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
76,28 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.558.021,00 |
| Numero Acciones |
514.291,00 |
| Numero Accionistas |
96,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.658.228,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.606.278,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
2.658.228,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.976.612,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
4.046,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,38 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,39 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-4,56 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.409,79 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-94,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.976.612,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.536.403,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
169,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,70 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,35 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-31,92 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-83,85 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-135,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-98,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.235,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-284,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-308,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
137,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-145,36 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-83,85 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-24,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |