Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARPOADOR OCEANO DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0158659005 |
| Nombre |
ARPOADOR OCEANO DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A86805975 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA Nº 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2013-09-27 |
| Número de Registro |
3869 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.489.542,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
419.449,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
1,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.908.992,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
592.242,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
55.676,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.556.910,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
1,00 |
| Numero Acciones |
568.626,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
630.230,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
630.230,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
630.230,00 |
| Patrimonio |
3.556.910,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
3.869,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
7,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-70.977,77 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,57 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
108,88 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
94,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.556.910,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.542.008,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
108,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,83 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-308,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
68,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
22,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-359,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-250,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-277,29 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
35,88 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |