Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MADRID PLAZA INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0159495003 |
| Nombre |
MADRID PLAZA INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A87338000 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-11-13 |
| Número de Registro |
4285 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
4,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
4,07 |
| Cotizacion Maxima |
18,45 |
| Cotizacion Minima |
11,71 |
| Cotizacion Ultima |
17,91 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
116.513,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
11.741.443,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.729,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.856.227,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
10.091.886,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-5.359.893,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
16.588.220,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,15 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
71,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.858.132,00 |
| Numero Acciones |
926.337,00 |
| Numero Accionistas |
183,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.000.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
1.000.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
2.000.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
16.588.220,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,12 |
| Registro C N M V |
4.285,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
27,81 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
25,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-4,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
891,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-128,42 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
27,41 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
981,51 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
337,77 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
16.588.220,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.130.842,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
37,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-4,72 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
944,45 |
| Variacion Patrimonial I I C |
15,43 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-990,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
51,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-757,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-65,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-83,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-640,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
45,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.257,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
40,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.310,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
46,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-20,64 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
44,91 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |