Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FINANCIERAS CUBI, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0161051034 |
| Nombre |
INVERSIONES FINANCIERAS CUBI, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82091034 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-12-23 |
| Número de Registro |
358 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.18 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
9,00 |
| Cotizacion Minima |
8,13 |
| Cotizacion Ultima |
8,15 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.035.989,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
548.339,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-11,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.584.317,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
625.392,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
56.598,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.266.307,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,81 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,16 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.552.607,00 |
| Numero Acciones |
400.653,00 |
| Numero Accionistas |
16,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
36.717,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
144.611,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.320,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
15.590,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
129.021,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
129.021,00 |
| Patrimonio |
3.266.307,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
358,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,65 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-50,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-51,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-744,71 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,41 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-257,51 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-48,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.266.307,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.609.408,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-57,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-59,38 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,10 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-763,79 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-13,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-96,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-88,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-89,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
23,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-179,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-191,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-5,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-146,69 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
28,83 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-61,44 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
17.466,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
36.717,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |